Fundo de investimento

Whg Alabama Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 08.833.547/0001-80

Whg Alabama Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Wealth High Governance Capital Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 19.134.211,92, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,11%, o equivalente a 71% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,63% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 61,6% em cotas de fundos e 34,6% em títulos públicos, num total de 29 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 16.754.173,63 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 13/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos61,6%R$ 12.076.746,41
  • Títulos Públicos34,6%R$ 6.781.292,23
  • Ações3,2%R$ 636.372,95
  • Investimento no Exterior0,3%R$ 51.327,33
  • Valores a receber0,2%R$ 30.765,48
  • Outros (2 categorias)0,2%R$ 43.708,89

Maiores posições

  1. 1

    SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    32,6%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    30,5%
  3. 3

    WHG GLOBAL LONG BIASED FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,5%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,5%
  5. 5

    CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,6%
  6. 6

    WHG GLOBAL LONG BIASED USD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  7. 7

    UBS INFLATION 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  8. 8

    CSHG PATRIA PRIVATE EQUITY VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,3%
  9. 9

    CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,2%
  10. 10

    ALLOS ON ED NM

    Ação ordinária · Ações

    1,3%
  11. 10 maiores de 29 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,11%71% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,41%0,88%161%
No ano+5,88%10,28%57%
12 meses+11,11%15,64%71%
24 meses+22,48%30,53%74%
36 meses+33,81%45,15%75%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20266,52188+33,32%+43,75%
ago/20266,431364+31,47%+42,50%
jul/20266,399587+30,82%+40,96%
jun/20266,677336+36,50%+39,27%
mai/20266,604498+35,01%+37,73%
abr/20266,550015+33,89%+36,27%
mar/20266,418774+31,21%+34,80%
fev/20266,409356+31,02%+33,18%
jan/20266,339659+29,59%+31,87%
dez/20256,159524+25,91%+30,35%
nov/20256,080247+24,29%+28,78%
out/20256,051089+23,69%+27,44%
set/20255,976935+22,18%+25,83%
ago/20255,86974+19,99%+24,32%
jul/20255,771559+17,98%+22,89%
jun/20255,736438+17,26%+21,34%
mai/20255,684982+16,21%+20,02%
abr/20255,599838+14,47%+18,67%
mar/20255,540106+13,25%+17,43%
fev/20255,51406+12,72%+16,31%
jan/20255,486644+12,16%+15,17%
dez/20245,449493+11,40%+14,02%
nov/20245,434857+11,10%+12,97%
out/20245,38283+10,03%+12,08%
set/20245,323321+8,82%+11,05%
ago/20245,324806+8,85%+10,13%
jul/20245,254206+7,40%+9,18%
jun/20245,200983+6,32%+8,20%
mai/20245,147407+5,22%+7,35%
abr/20245,11681+4,60%+6,47%
mar/20245,162812+5,54%+5,53%
fev/20245,124011+4,74%+4,66%
jan/20245,070633+3,65%+3,83%
dez/20235,059558+3,43%+2,83%
nov/20234,967775+1,55%+1,92%
out/20234,895216+0,07%+1,00%
set/20234,8920,00%0,00%
Cota
6,52188
Patrimônio líquido
R$ 19.134.211,92
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,63%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 405.978,12

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Whg Alabama Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 19.138.043,81 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.