Fundo de investimento
Bradesco Verde AM Multi Allocation Bp FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 08.893.097/0001-10
Bradesco Verde AM Multi Allocation Bp FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 73.175.371,01, distribuído entre 192 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,55%, o equivalente a 74% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,85% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,5% do patrimônio no Verde AM Multi Estrategia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 48,9% em cotas de fundos e 30,3% em títulos públicos, num total de 30 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 97.472.401,73 em 22/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/05/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Este fundo aplica 99,5% do patrimônio no fundo master VERDE AM MULTI ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 08.507.696/0001-59). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos48,9%R$ 76.873.161,03
- Títulos Públicos30,3%R$ 47.594.156,91
- Investimento no Exterior16,5%R$ 25.902.661,40
- Brazilian Depository Receipt - BDR1,0%R$ 1.565.220,00
- Debêntures1,0%R$ 1.539.272,47
- Outros (6 categorias)2,3%R$ 3.578.026,09
Maiores posições
- 130,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 227,2%
VERDE AM AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 316,5%
ALPHACIV - VERDE ALPHA CLASS IV - KYG9341B1317 - HEGRIFFO - 19113,07701
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 49,8%
VERDE AM CRÉDITO ESTRUTURADO FIDC - CIC EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 53,8%
VERDE AM CE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 62,7%
VERDE TM FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 72,5%
VERDE AM CARRY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 82,1%
VERDE AM HIGH YIELD II MASTER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 91,0%
NU HOLDINGS DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 101,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 10 maiores de 30 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,55%74% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
| No ano | +6,77% | 10,28% | 66% |
| 12 meses | +11,55% | 15,64% | 74% |
| 24 meses | +26,61% | 30,53% | 87% |
| 36 meses | +33,66% | 45,15% | 75% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,650696 | +32,87% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,611499 | +31,75% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,530761 | +29,45% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,507284 | +28,78% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,490154 | +28,29% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,456722 | +27,33% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,385298 | +25,29% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,415652 | +26,16% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,406319 | +25,89% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,355987 | +24,45% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,347644 | +24,21% | +28,78% |
| out/2025 | 4,295505 | +22,73% | +27,44% |
| set/2025 | 4,247203 | +21,35% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,169165 | +19,12% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,092102 | +16,91% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,07125 | +16,32% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,029346 | +15,12% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,970618 | +13,44% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,8876 | +11,07% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,87398 | +10,68% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,858667 | +10,24% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,798525 | +8,53% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,788211 | +8,23% | +12,97% |
| out/2024 | 3,727847 | +6,51% | +12,08% |
| set/2024 | 3,701166 | +5,74% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,673122 | +4,94% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,679353 | +5,12% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,64609 | +4,17% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,666666 | +4,76% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,644555 | +4,13% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,716151 | +6,17% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,676016 | +5,03% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,647983 | +4,23% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,634352 | +3,84% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,558625 | +1,67% | +1,92% |
| out/2023 | 3,478453 | -0,62% | +1,00% |
| set/2023 | 3,500096 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,650696
- Patrimônio líquido
- R$ 73.175.371,01
- Cotistas
- 192
- Volatilidade (12 meses)
- 3,85%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 24.905.062,18
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco Verde AM Multi Allocation Bp FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 73.440.387,76 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.