Fundo de investimento

Criativo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 08.927.481/0001-97

Criativo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 57.525.645,43, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,95%, o equivalente a 83% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,73% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,4% em cotas de fundos, num total de 28 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 46.845.650,91 em 30/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 08/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,4%R$ 55.997.183,01
  • Títulos Públicos0,6%R$ 333.832,83
  • Disponibilidades0,0%R$ 6.868,27
  • Valores a receber0,0%R$ 5.015,82

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,4%
  2. 2

    CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,7%
  3. 3

    GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,8%
  4. 4

    KAPITALO ZETA A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,7%
  5. 5

    ITAÚ VÉRTICE MULTIMESAS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,6%
  6. 6

    ITAÚ SOLUTIONS VEGA PREMIUM CA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,2%
  7. 7

    ABS BOLD A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,7%
  8. 8

    PROWLER 2 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,2%
  9. 9

    ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  10. 10

    ATIT VÉRTICE FOF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,4%
  11. 10 maiores de 28 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,95%83% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,16%0,88%246%
No ano+6,32%10,28%61%
12 meses+12,95%15,64%83%
24 meses+27,64%30,53%91%
36 meses+39,01%45,15%86%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202658,535614+39,87%+43,75%
ago/202657,299323+36,92%+42,50%
jul/202656,411872+34,80%+40,96%
jun/202656,5554+35,14%+39,27%
mai/202656,087462+34,02%+37,73%
abr/202656,300642+34,53%+36,27%
mar/202655,240706+32,00%+34,80%
fev/202657,545079+37,50%+33,18%
jan/202656,735214+35,57%+31,87%
dez/202555,056418+31,56%+30,35%
nov/202554,694548+30,69%+28,78%
out/202553,560487+27,98%+27,44%
set/202552,924529+26,46%+25,83%
ago/202551,824093+23,83%+24,32%
jul/202549,925308+19,30%+22,89%
jun/202551,057411+22,00%+21,34%
mai/202550,13925+19,81%+20,02%
abr/202549,173654+17,50%+18,67%
mar/202546,605016+11,36%+17,43%
fev/202546,264263+10,55%+16,31%
jan/202546,447889+10,99%+15,17%
dez/202445,531642+8,80%+14,02%
nov/202446,025989+9,98%+12,97%
out/202446,133038+10,24%+12,08%
set/202446,067404+10,08%+11,05%
ago/202445,8595+9,58%+10,13%
jul/202444,683153+6,77%+9,18%
jun/202443,819065+4,71%+8,20%
mai/202443,149143+3,11%+7,35%
abr/202443,181277+3,18%+6,47%
mar/202444,426206+6,16%+5,53%
fev/202444,021879+5,19%+4,66%
jan/202443,782044+4,62%+3,83%
dez/202344,330482+5,93%+2,83%
nov/202343,008806+2,77%+1,92%
out/202341,202006-1,55%+1,00%
set/202341,8494580,00%0,00%
Cota
58,535614
Patrimônio líquido
R$ 57.525.645,43
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
6,73%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Criativo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 57.653.362,39 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.