Fundo de investimento

Zion FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 08.927.553/0001-04

Zion FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ekho Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 120.652.128,20, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,90%, o equivalente a 89% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 0,95% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,0% em cotas de fundos, num total de 23 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
EKHO INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 100.409.703,49 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 28/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos97,0%R$ 115.820.650,86
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF3,0%R$ 3.543.211,27
  • Valores a receber0,0%R$ 9.128,76
  • Disponibilidades0,0%R$ 1,01

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    34,8%
  2. 2

    ITAÚ INSTITUCIONAL IMA B 5 RENDA FIXA FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    19,1%
  3. 3

    ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,0%
  4. 4

    ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  5. 5

    LETO CORPORATE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FEEDER XII - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,6%
  6. 6

    SPX RAPTOR EKHO FO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,4%
  7. 7

    ROOT CAPITAL HIGH YIELD FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  8. 8

    EKHO HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,5%
  9. 9

    GENOA VESTAS III EKHO FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,0%
  10. 10

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,0%
  11. 10 maiores de 23 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,90%89% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,13%0,83%137%
No ano+9,01%10,23%88%
12 meses+13,90%15,58%89%
24 meses+25,18%30,47%83%
36 meses+36,89%45,08%82%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202665,445533+37,30%+43,75%
ago/202664,714075+35,77%+42,50%
jul/202663,890869+34,04%+40,96%
jun/202663,338956+32,88%+39,27%
mai/202662,727423+31,60%+37,73%
abr/202662,055087+30,19%+36,27%
mar/202661,379781+28,77%+34,80%
fev/202661,457933+28,94%+33,18%
jan/202660,776431+27,51%+31,87%
dez/202560,038803+25,96%+30,35%
nov/202559,322647+24,46%+28,78%
out/202558,703198+23,16%+27,44%
set/202558,064265+21,82%+25,83%
ago/202557,457693+20,55%+24,32%
jul/202556,804676+19,18%+22,89%
jun/202556,341095+18,20%+21,34%
mai/202555,738459+16,94%+20,02%
abr/202555,193876+15,80%+18,67%
mar/202554,504374+14,35%+17,43%
fev/202554,078421+13,46%+16,31%
jan/202553,657398+12,57%+15,17%
dez/202453,050097+11,30%+14,02%
nov/202453,030271+11,26%+12,97%
out/202452,638634+10,44%+12,08%
set/202452,622761+10,40%+11,05%
ago/202452,280511+9,68%+10,13%
jul/202451,466396+7,98%+9,18%
jun/202450,440414+5,82%+8,20%
mai/202450,089373+5,09%+7,35%
abr/202449,782967+4,44%+6,47%
mar/202450,843275+6,67%+5,53%
fev/202450,402151+5,74%+4,66%
jan/202450,065887+5,04%+3,83%
dez/202350,295387+5,52%+2,83%
nov/202348,90901+2,61%+1,92%
out/202347,215515-0,94%+1,00%
set/202347,6647320,00%0,00%
Cota
65,445533
Patrimônio líquido
R$ 120.652.128,20
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,95%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Zion FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 120.574.379,35 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.