Fundo de investimento

Mykonos Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 08.935.352/0001-40

Mykonos Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 19.708.355,68, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,92%, o equivalente a 76% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,53% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 84,3% em cotas de fundos e 15,6% em títulos públicos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 25.162.342,97 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos84,3%R$ 16.841.024,12
  • Títulos Públicos15,6%R$ 3.114.503,27
  • Valores a receber0,0%R$ 8.566,11
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00

Maiores posições

  1. 1

    SAFRA GRAND VITESSE SPECIAL FIF CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    25,3%
  2. 2

    SAFRA CASH EXCLUSIVE FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,0%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    15,7%
  4. 4

    MANAGER CAPSTONE MACRO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,2%
  5. 5

    MANAGER SHARP LONG SHORT 2X FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,4%
  6. 6

    MANAGER ABSOLUTE VERTEX S FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,8%
  7. 7

    MANAGER SPX RAPTOR FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,2%
  8. 7 maiores de 10 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,92%76% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,11%0,88%127%
No ano+7,17%10,28%70%
12 meses+11,92%15,64%76%
24 meses+23,18%30,53%76%
36 meses+35,82%45,15%79%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026676,350041+35,14%+43,75%
ago/2026668,90398+33,65%+42,50%
jul/2026660,93286+32,06%+40,96%
jun/2026657,073824+31,29%+39,27%
mai/2026651,699743+30,21%+37,73%
abr/2026646,353502+29,15%+36,27%
mar/2026638,74932+27,63%+34,80%
fev/2026644,273188+28,73%+33,18%
jan/2026640,172917+27,91%+31,87%
dez/2025631,104619+26,10%+30,35%
nov/2025626,860738+25,25%+28,78%
out/2025621,905367+24,26%+27,44%
set/2025613,679696+22,62%+25,83%
ago/2025604,305613+20,75%+24,32%
jul/2025595,902609+19,07%+22,89%
jun/2025593,060764+18,50%+21,34%
mai/2025584,934173+16,87%+20,02%
abr/2025578,910288+15,67%+18,67%
mar/2025566,681411+13,23%+17,43%
fev/2025561,848667+12,26%+16,31%
jan/2025558,810266+11,65%+15,17%
dez/2024549,669017+9,83%+14,02%
nov/2024551,532638+10,20%+12,97%
out/2024553,434675+10,58%+12,08%
set/2024550,018181+9,90%+11,05%
ago/2024549,061876+9,71%+10,13%
jul/2024542,008224+8,30%+9,18%
jun/2024534,033196+6,70%+8,20%
mai/2024529,799569+5,86%+7,35%
abr/2024525,842438+5,07%+6,47%
mar/2024529,769756+5,85%+5,53%
fev/2024525,535502+5,01%+4,66%
jan/2024522,535668+4,41%+3,83%
dez/2023520,854529+4,07%+2,83%
nov/2023511,744391+2,25%+1,92%
out/2023502,070833+0,32%+1,00%
set/2023500,4798950,00%0,00%
Cota
676,350041
Patrimônio líquido
R$ 19.708.355,68
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
1,53%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 6.109.652,53

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Mykonos Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 19.701.345,28 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.