Fundo de investimento

Top 387 FIF Mult - Resp Limitada

CNPJ 09.188.900/0001-89

Top 387 FIF Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 12.159.664,50, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,11%, o equivalente a 65% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,66% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,0% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 53.491.636,47 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 04/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos98,0%R$ 11.914.568,85
  • Títulos Públicos1,9%R$ 236.609,59
  • Valores a receber0,0%R$ 5.761,80
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    55,3%
  2. 2

    PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-D FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI RESP LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    31,2%
  3. 3

    VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    9,4%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,9%
  5. 5

    ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,2%
  6. 6

    ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO INFLAÇÃO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,9%
  7. 7

    ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  8. 7 maiores de 10 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,11%65% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,05%0,88%6%
No ano+5,21%10,28%51%
12 meses+10,11%15,64%65%
24 meses+24,27%30,53%79%
36 meses+33,39%45,15%74%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202650,842224+33,31%+43,75%
ago/202650,816807+33,25%+42,50%
jul/202650,351306+32,03%+40,96%
jun/202650,407956+32,17%+39,27%
mai/202649,854723+30,72%+37,73%
abr/202649,437159+29,63%+36,27%
mar/202648,960494+28,38%+34,80%
fev/202649,34209+29,38%+33,18%
jan/202648,912863+28,25%+31,87%
dez/202548,326629+26,72%+30,35%
nov/202547,779008+25,28%+28,78%
out/202547,37121+24,21%+27,44%
set/202546,660592+22,35%+25,83%
ago/202546,176004+21,08%+24,32%
jul/202545,501229+19,31%+22,89%
jun/202545,36018+18,94%+21,34%
mai/202544,683554+17,16%+20,02%
abr/202544,348183+16,28%+18,67%
mar/202543,585633+14,29%+17,43%
fev/202543,478165+14,00%+16,31%
jan/202543,275737+13,47%+15,17%
dez/202442,98375+12,71%+14,02%
nov/202442,516223+11,48%+12,97%
out/202441,936688+9,96%+12,08%
set/202441,576996+9,02%+11,05%
ago/202440,914061+7,28%+10,13%
jul/202440,704374+6,73%+9,18%
jun/202440,029612+4,96%+8,20%
mai/202439,81667+4,40%+7,35%
abr/202439,556536+3,72%+6,47%
mar/202440,841911+7,09%+5,53%
fev/202440,205521+5,42%+4,66%
jan/202439,942295+4,73%+3,83%
dez/202340,042797+5,00%+2,83%
nov/202339,114757+2,56%+1,92%
out/202337,761767-0,99%+1,00%
set/202338,1376360,00%0,00%
Cota
50,842224
Patrimônio líquido
R$ 12.159.664,50
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,66%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 56.492.139,92

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Top 387 FIF Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 12.179.526,86 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.