Fundo de investimento

Gss Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado

CNPJ 09.196.417/0001-46

Gss Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Gestão de Recursos LTDA e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 20.422.567,07, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,64%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,45% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 75,0% em cotas de fundos e 25,0% em títulos públicos, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 17.471.280,42 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 22/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos75,0%R$ 14.558.384,69
  • Títulos Públicos25,0%R$ 4.857.243,18
  • Valores a receber0,0%R$ 5.776,94
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    25,0%
  2. 2

    IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    10,7%
  3. 3

    SPX SUMMIT MACRO LONG SHORT FEEDER FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,1%
  4. 4

    KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,9%
  5. 5

    GENOA CAPITAL COAST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,9%
  6. 6

    MANAGER CAPSTONE MACRO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,6%
  7. 7

    SPX FALCON FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,2%
  8. 8

    SAFRA CASH EXCLUSIVE FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,7%
  9. 9

    MANAGER DYN FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,6%
  10. 10

    SHARP LONG BIASED SELECTION FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,2%
  11. 10 maiores de 19 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,64%100% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,59%0,88%296%
No ano+9,26%10,28%90%
12 meses+15,64%15,64%100%
24 meses+27,41%30,53%90%
36 meses+38,21%45,15%85%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20265,455386+38,96%+43,75%
ago/20265,317467+35,45%+42,50%
jul/20265,183543+32,04%+40,96%
jun/20265,185447+32,08%+39,27%
mai/20265,167296+31,62%+37,73%
abr/20265,152988+31,26%+36,27%
mar/20265,034816+28,25%+34,80%
fev/20265,104254+30,02%+33,18%
jan/20265,066858+29,06%+31,87%
dez/20254,993107+27,18%+30,35%
nov/20254,947737+26,03%+28,78%
out/20254,861012+23,82%+27,44%
set/20254,788596+21,98%+25,83%
ago/20254,717731+20,17%+24,32%
jul/20254,612253+17,48%+22,89%
jun/20254,642826+18,26%+21,34%
mai/20254,583644+16,75%+20,02%
abr/20254,456459+13,51%+18,67%
mar/20254,30725+9,71%+17,43%
fev/20254,293652+9,37%+16,31%
jan/20254,283932+9,12%+15,17%
dez/20244,24809+8,21%+14,02%
nov/20244,321638+10,08%+12,97%
out/20244,287559+9,21%+12,08%
set/20244,253483+8,34%+11,05%
ago/20244,28163+9,06%+10,13%
jul/20244,197524+6,92%+9,18%
jun/20244,136051+5,35%+8,20%
mai/20244,093716+4,28%+7,35%
abr/20244,083695+4,02%+6,47%
mar/20244,170401+6,23%+5,53%
fev/20244,121+4,97%+4,66%
jan/20244,084946+4,05%+3,83%
dez/20234,149151+5,69%+2,83%
nov/20234,018092+2,35%+1,92%
out/20233,866569-1,51%+1,00%
set/20233,9258810,00%0,00%
Cota
5,455386
Patrimônio líquido
R$ 20.422.567,07
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
5,45%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 89.454,93

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Gss Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 20.448.241,73 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.