Fundo de investimento
Warrior V Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 09.293.570/0001-91
Warrior V Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 41.896.521,53, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,47%, o equivalente a 61% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,63% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,2% em cotas de fundos, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/04/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 36.231.743,23 em 19/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/04/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,2%R$ 41.096.203,67
- Títulos Públicos0,8%R$ 336.093,14
- Valores a receber0,0%R$ 7.187,02
- Disponibilidades0,0%R$ 7.090,62
Maiores posições
- 113,9%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 212,2%
CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 311,0%
KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 410,5%
ITAÚ ARTAX ENDURANCE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 510,4%
ABS TOTAL A FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 610,0%
CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III PVT FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 77,6%
CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 87,5%
SUBCLASSE IBIUNA LONG SHORT AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 95,4%
WHG CASA LN FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 105,0%
SPX SUMMIT MACRO LONG SHORT A FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 18 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,47%61% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,13% | 0,88% | 129% |
| No ano | +4,23% | 10,28% | 41% |
| 12 meses | +9,47% | 15,64% | 61% |
| 24 meses | +23,10% | 29,82% | 77% |
| 36 meses | +30,13% | 45,15% | 67% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,087239 | +30,03% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,030513 | +28,58% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,897945 | +25,19% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,998641 | +27,76% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,953592 | +26,61% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,92066 | +25,77% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,85203 | +24,02% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,035097 | +28,69% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,978124 | +27,24% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,880766 | +24,75% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,818944 | +23,17% | +28,78% |
| out/2025 | 4,765979 | +21,82% | +27,44% |
| set/2025 | 4,693838 | +19,97% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,647217 | +18,78% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,571466 | +16,84% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,592227 | +17,38% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,506339 | +15,18% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,462542 | +14,06% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,326246 | +10,58% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,32464 | +10,54% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,325217 | +10,55% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,302984 | +9,98% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,24386 | +8,47% | +12,97% |
| out/2024 | 4,167418 | +6,52% | +12,08% |
| set/2024 | 4,132737 | +5,63% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,191783 | +7,14% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,286711 | +9,57% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,281328 | +9,43% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,339935 | +10,93% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,325087 | +10,55% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,379973 | +11,95% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,334511 | +10,79% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,294534 | +9,77% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,310876 | +10,18% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,979588 | +1,72% | +1,92% |
| out/2023 | 3,891517 | -0,53% | +1,00% |
| set/2023 | 3,912435 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,087239
- Patrimônio líquido
- R$ 41.896.521,53
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 4,63%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Warrior V Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 41.935.455,35 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.