Fundo de investimento

Fundo de Investimento Financeiro Security Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Crédito Privado

CNPJ 09.315.625/0001-17

Fundo de Investimento Financeiro Security Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Crédito Privado é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Security Adm. de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.495.076,31, distribuído entre 14 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,81%, o equivalente a 69% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 76,63% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 60,4% em cotas de fundos e 39,5% em títulos de crédito privado, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/10/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SECURITY ADM. DE RECURSOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 12.368.798,22 em 30/10/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 28/10/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos60,4%R$ 8.119.316,28
  • Títulos de Crédito Privado39,5%R$ 5.309.293,80
  • Disponibilidades0,0%R$ 4.003,93
  • Valores a receber0,0%R$ 3.392,68

Maiores posições

  1. 1

    SECURITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    53,3%
  2. 2

    GESTORA DE RECEBIVEIS TETTO HABITAC

    CCI · Títulos de Crédito Privado

    39,6%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%
  11. 10 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,81%69% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,57%0,88%66%
No ano+7,48%10,28%73%
12 meses+10,81%15,64%69%
24 meses+19,75%30,53%65%
36 meses+27,85%45,15%62%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%50%100%150%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20260,238858+27,05%+43,75%
ago/20260,237494+26,32%+42,50%
jul/20260,235773+25,41%+40,96%
jun/20260,233921+24,42%+39,27%
mai/20260,23218+23,49%+37,73%
abr/20260,230575+22,64%+36,27%
mar/20260,228844+21,72%+34,80%
fev/20260,22682+20,64%+33,18%
jan/20260,384951+104,75%+31,87%
dez/20250,222244+18,21%+30,35%
nov/20250,220475+17,27%+28,78%
out/20250,218994+16,48%+27,44%
set/20250,217255+15,56%+25,83%
ago/20250,215562+14,66%+24,32%
jul/20250,214015+13,83%+22,89%
jun/20250,212262+12,90%+21,34%
mai/20250,210713+12,08%+20,02%
abr/20250,209167+11,25%+18,67%
mar/20250,207758+10,50%+17,43%
fev/20250,206458+9,81%+16,31%
jan/20250,205154+9,12%+15,17%
dez/20240,20374+8,37%+14,02%
nov/20240,202659+7,79%+12,97%
out/20240,201657+7,26%+12,08%
set/20240,200517+6,65%+11,05%
ago/20240,199468+6,10%+10,13%
jul/20240,198456+5,56%+9,18%
jun/20240,197196+4,89%+8,20%
mai/20240,196303+4,41%+7,35%
abr/20240,195313+3,89%+6,47%
mar/20240,194209+3,30%+5,53%
fev/20240,193269+2,80%+4,66%
jan/20240,19236+2,31%+3,83%
dez/20230,191182+1,69%+2,83%
nov/20230,190164+1,15%+1,92%
out/20230,189114+0,59%+1,00%
set/20230,1880090,00%0,00%
Cota
0,238858
Patrimônio líquido
R$ 13.495.076,31
Cotistas
14
Volatilidade (12 meses)
76,63%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Fundo de Investimento Financeiro Security Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 13.491.038,06 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.