Fundo de investimento

Icatu Seg Privilege Composto 49 Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult - Resp Limitada

CNPJ 09.315.635/0001-52

Icatu Seg Privilege Composto 49 Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 114.914.969,51, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 20,41%, o equivalente a 131% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,12% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,0% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 105.742.756,32 em 24/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 15/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,0%R$ 110.353.239,56
  • Operações Compromissadas1,0%R$ 1.143.484,90
  • Valores a receber0,0%R$ 12.029,40
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    ICATU SEG FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    47,9%
  2. 2

    ICATU SEG INFLAÇÃO CURTA FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    36,1%
  3. 3

    ICATU SEG FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,1%
  4. 4

    ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO INFLAÇÃO LONGA FIFE

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  5. 5

    ICATU SEG PRÉ FIFE FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,0%
  6. 6

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,0%
  7. 6 maiores de 9 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+20,41%131% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,51%0,88%286%
No ano+11,04%10,28%107%
12 meses+20,41%15,64%131%
24 meses+27,57%30,53%90%
36 meses+42,63%45,15%94%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,843608+42,16%+43,75%
ago/20263,749599+38,68%+42,50%
jul/20263,730364+37,97%+40,96%
jun/20263,65712+35,26%+39,27%
mai/20263,675275+35,93%+37,73%
abr/20263,801788+40,61%+36,27%
mar/20263,777373+39,71%+34,80%
fev/20263,779709+39,80%+33,18%
jan/20263,685891+36,33%+31,87%
dez/20253,461417+28,02%+30,35%
nov/20253,42806+26,79%+28,78%
out/20253,304393+22,22%+27,44%
set/20253,255156+20,39%+25,83%
ago/20253,192072+18,06%+24,32%
jul/20253,082056+13,99%+22,89%
jun/20253,14397+16,28%+21,34%
mai/20253,112679+15,13%+20,02%
abr/20253,074702+13,72%+18,67%
mar/20252,996038+10,81%+17,43%
fev/20252,903223+7,38%+16,31%
jan/20252,932285+8,45%+15,17%
dez/20242,841722+5,10%+14,02%
nov/20242,913145+7,75%+12,97%
out/20242,953012+9,22%+12,08%
set/20242,970538+9,87%+11,05%
ago/20243,012957+11,44%+10,13%
jul/20242,915551+7,83%+9,18%
jun/20242,859684+5,77%+8,20%
mai/20242,837383+4,94%+7,35%
abr/20242,867304+6,05%+6,47%
mar/20242,896076+7,11%+5,53%
fev/20242,8998+7,25%+4,66%
jan/20242,880311+6,53%+3,83%
dez/20232,939165+8,71%+2,83%
nov/20232,840745+5,07%+1,92%
out/20232,660026-1,62%+1,00%
set/20232,7037310,00%0,00%
Cota
3,843608
Patrimônio líquido
R$ 114.914.969,51
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
9,12%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 190.202,82

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Icatu Seg Privilege Composto 49 Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Balanceados de 30-49
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 115.442.750,66 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.