Fundo de investimento
Itaú Private Gp FIF da CIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 09.327.311/0001-34
Itaú Private Gp FIF da CIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.406.379,39, distribuído entre 17 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 18,01%, o equivalente a -116% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 33,98% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 4.695.537,74 em 27/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,8%R$ 3.382.996,31
- Disponibilidades0,1%R$ 4.996,66
- Valores a receber0,0%R$ 1.103,10
Maiores posições
- 162,2%
GP INVESTMENTS PVT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 237,0%
VÉRTICE CASH ENHANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,3%
ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,3%
ITAÚ DOLOMITAS CENTRALIZADOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,1%
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 5 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-18,01%-116% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,64% | 0,83% | 77% |
| No ano | -6,16% | 10,23% | -60% |
| 12 meses | -18,01% | 15,58% | -116% |
| 24 meses | -48,84% | 30,47% | -160% |
| 36 meses | -42,26% | 45,08% | -94% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,925417 | -9,04% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,913183 | -9,62% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,941118 | -8,30% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,972479 | -6,82% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,012334 | -4,94% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,981169 | -6,41% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,051231 | -3,10% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,06846 | -2,28% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,149697 | +1,55% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,051914 | -3,07% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,102362 | -0,68% | +28,78% |
| out/2025 | 1,926283 | -9,00% | +27,44% |
| set/2025 | 2,598462 | +22,75% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,348397 | +10,94% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,757512 | +30,27% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,012526 | +42,32% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,02235 | +42,78% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,344325 | +10,75% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,5688 | +21,35% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,1856 | +3,25% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,023881 | +42,85% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,856586 | +34,95% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,179315 | +50,19% | +12,97% |
| out/2024 | 3,618979 | +70,96% | +12,08% |
| set/2024 | 3,821994 | +80,56% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,763337 | +77,78% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,749737 | +77,14% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,121664 | +47,47% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,047214 | +43,95% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,944357 | +39,09% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,283476 | +55,12% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,152734 | +48,94% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,338142 | +57,70% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,03418 | +43,34% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,872442 | +35,70% | +1,92% |
| out/2023 | 2,04543 | -3,37% | +1,00% |
| set/2023 | 2,116801 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,925417
- Patrimônio líquido
- R$ 3.406.379,39
- Cotistas
- 17
- Volatilidade (12 meses)
- 33,98%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Private Gp FIF da CIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 3.406.379,39 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.