Fundo de investimento

Bcf 164 Mult Créd Priv Fundo de Investimento FIF - Resp Limitada

CNPJ 09.327.477/0001-50

Bcf 164 Mult Créd Priv Fundo de Investimento FIF - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Pragma Gestão de Patrimônio LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 82.193.365,77, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,59%, o equivalente a 87% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 3,82% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,7% em cotas de fundos, num total de 35 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/05/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 123.034.192,62 em 14/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 07/05/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos96,7%R$ 77.975.343,11
  • Títulos Públicos3,3%R$ 2.629.750,12
  • Valores a receber0,0%R$ 7.207,68
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,25

Maiores posições

  1. 1

    ARES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    30,4%
  2. 2

    LYNX MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    19,6%
  3. 3

    LIBER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,1%
  4. 4

    HONOR AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,2%
  5. 5

    EFFICAX FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,4%
  6. 6

    ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,7%
  7. 7

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,3%
  8. 8

    BONUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,5%
  9. 9

    Austral LT Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada

    FI Participações · Cotas de Fundos

    2,1%
  10. 10

    Austral II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada

    FI Participações · Cotas de Fundos

    2,0%
  11. 10 maiores de 35 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,59%87% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,98%0,83%240%
No ano+8,47%10,23%83%
12 meses+13,59%15,58%87%
24 meses+25,46%30,47%84%
36 meses+35,95%45,08%80%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202631,170568+35,82%+43,75%
ago/202630,564944+33,18%+42,50%
jul/202630,303704+32,05%+40,96%
jun/202630,164852+31,44%+39,27%
mai/202629,821224+29,94%+37,73%
abr/202629,739801+29,59%+36,27%
mar/202629,329358+27,80%+34,80%
fev/202629,62813+29,10%+33,18%
jan/202629,225914+27,35%+31,87%
dez/202528,735698+25,21%+30,35%
nov/202528,605247+24,65%+28,78%
out/202528,157703+22,70%+27,44%
set/202527,817095+21,21%+25,83%
ago/202527,441974+19,58%+24,32%
jul/202526,990187+17,61%+22,89%
jun/202527,080234+18,00%+21,34%
mai/202526,730525+16,48%+20,02%
abr/202526,397594+15,03%+18,67%
mar/202525,649625+11,77%+17,43%
fev/202525,483963+11,04%+16,31%
jan/202525,373364+10,56%+15,17%
dez/202424,996092+8,92%+14,02%
nov/202425,14701+9,58%+12,97%
out/202425,039563+9,11%+12,08%
set/202424,975047+8,83%+11,05%
ago/202424,844435+8,26%+10,13%
jul/202424,581144+7,11%+9,18%
jun/202424,206419+5,48%+8,20%
mai/202424,204027+5,47%+7,35%
abr/202424,087436+4,96%+6,47%
mar/202424,380563+6,24%+5,53%
fev/202424,161468+5,28%+4,66%
jan/202423,976134+4,47%+3,83%
dez/202324,021038+4,67%+2,83%
nov/202323,457982+2,22%+1,92%
out/202322,811132-0,60%+1,00%
set/202322,9493470,00%0,00%
Cota
31,170568
Patrimônio líquido
R$ 82.193.365,77
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,82%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 47.347.001,76

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bcf 164 Mult Créd Priv Fundo de Investimento FIF - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 82.324.818,99 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.