Fundo de investimento

Song II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

CNPJ 09.484.942/0001-67

Song II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 43.241.634,32, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,82%, o equivalente a 76% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,14% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 64,1% em cotas de fundos e 12,2% em debêntures, num total de 25 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/08/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 55.278.956,04 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/08/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos64,1%R$ 27.882.009,85
  • Debêntures12,2%R$ 5.299.456,56
  • Títulos Públicos12,1%R$ 5.277.917,70
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF11,5%R$ 5.002.063,93
  • Valores a receber0,0%R$ 11.400,38
  • Disponibilidades0,0%R$ 100,00

Maiores posições

  1. 1

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,0%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    12,2%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    12,1%
  4. 4

    BRAIN FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,1%
  5. 5

    ITAU UNIBANCO H

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    9,1%
  6. 6

    BRAVE BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    8,1%
  7. 7

    BRAIN LB FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,7%
  8. 8

    VALORA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,9%
  9. 9

    M8 CREDIT ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,9%
  10. 10

    BRAIN LONG SHORT FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,1%
  11. 10 maiores de 25 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,82%76% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,15%0,88%131%
No ano+7,52%10,28%73%
12 meses+11,82%15,64%76%
24 meses+23,06%30,53%76%
36 meses+34,49%45,15%76%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202672,335892+33,73%+43,75%
ago/202671,515819+32,21%+42,50%
jul/202670,765208+30,82%+40,96%
jun/202670,101438+29,60%+39,27%
mai/202669,819826+29,08%+37,73%
abr/202669,637114+28,74%+36,27%
mar/202669,117387+27,78%+34,80%
fev/202669,069371+27,69%+33,18%
jan/202668,472708+26,59%+31,87%
dez/202567,273614+24,37%+30,35%
nov/202566,810843+23,51%+28,78%
out/202565,984751+21,99%+27,44%
set/202565,590961+21,26%+25,83%
ago/202564,692253+19,60%+24,32%
jul/202563,877666+18,09%+22,89%
jun/202563,802389+17,95%+21,34%
mai/202563,203108+16,84%+20,02%
abr/202562,369253+15,30%+18,67%
mar/202561,065888+12,89%+17,43%
fev/202560,717129+12,25%+16,31%
jan/202560,399755+11,66%+15,17%
dez/202459,664126+10,30%+14,02%
nov/202459,740732+10,44%+12,97%
out/202459,432247+9,87%+12,08%
set/202459,141672+9,34%+11,05%
ago/202458,78305+8,67%+10,13%
jul/202458,191012+7,58%+9,18%
jun/202457,552526+6,40%+8,20%
mai/202457,345982+6,02%+7,35%
abr/202457,041981+5,45%+6,47%
mar/202457,27045+5,88%+5,53%
fev/202456,700667+4,82%+4,66%
jan/202456,18967+3,88%+3,83%
dez/202355,919569+3,38%+2,83%
nov/202355,02479+1,73%+1,92%
out/202354,157304+0,12%+1,00%
set/202354,0916340,00%0,00%
Cota
72,335892
Patrimônio líquido
R$ 43.241.634,32
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,14%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.934.820,50

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Song II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 43.324.323,39 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.