Fundo de investimento
Synta Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multi - Responsabilidade Limitada
CNPJ 09.521.007/0001-23
Synta Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multi - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 55.087.543,71, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,30%, o equivalente a 79% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,69% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 67.662.806,76 em 25/11/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/07/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 54.017.183,88
- Valores a receber0,0%R$ 4.482,38
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,69
Maiores posições
- 122,4%
GENOA CAPITAL RADAR FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 221,7%
ITAÚ JANEIRO DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 321,2%
KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 417,0%
ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 510,7%
SPX HORNET BP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 66,6%
MAR ABSOLUTO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 70,5%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 7 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,30%79% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,00% | 0,88% | 228% |
| No ano | +6,83% | 10,28% | 66% |
| 12 meses | +12,30% | 15,64% | 79% |
| 24 meses | +29,93% | 30,53% | 98% |
| 36 meses | +36,93% | 45,15% | 82% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,608028 | +35,99% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,517871 | +33,33% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,446562 | +31,23% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,435313 | +30,90% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,396869 | +29,76% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,364096 | +28,79% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,281167 | +26,35% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,467652 | +31,85% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,403559 | +29,96% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,313271 | +27,29% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,277728 | +26,25% | +28,78% |
| out/2025 | 4,230891 | +24,86% | +27,44% |
| set/2025 | 4,169511 | +23,05% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,103336 | +21,10% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,002494 | +18,12% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,020921 | +18,67% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,930047 | +15,98% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,88324 | +14,60% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,730274 | +10,09% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,726027 | +9,96% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,704393 | +9,32% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,670844 | +8,33% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,665078 | +8,16% | +12,97% |
| out/2024 | 3,614143 | +6,66% | +12,08% |
| set/2024 | 3,587373 | +5,87% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,546531 | +4,67% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,508372 | +3,54% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,460942 | +2,14% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,462292 | +2,18% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,475489 | +2,57% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,541244 | +4,51% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,483929 | +2,82% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,475522 | +2,57% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,483527 | +2,81% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,426473 | +1,12% | +1,92% |
| out/2023 | 3,367913 | -0,61% | +1,00% |
| set/2023 | 3,388431 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,608028
- Patrimônio líquido
- R$ 55.087.543,71
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,69%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 403.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Synta Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multi - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 55.095.860,16 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.