Fundo de investimento
Frg Adm FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada
CNPJ 09.564.251/0001-73
Frg Adm FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Real Grandeza - Fundação de Previdência e Assistência Social e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 117.061.108,43, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,81%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,87% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- REAL GRANDEZA - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 116.837.057,42 em 24/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 115.603.897,07
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 314,00
Maiores posições
- 148,6%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 239,4%
FRG CONSOLIDADOR REFIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 39,8%
FOF FRG FC - CIC MULT - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 42,2%
FRG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,81%88% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,67% | 0,88% | 191% |
| No ano | +8,69% | 10,28% | 85% |
| 12 meses | +13,81% | 15,64% | 88% |
| 24 meses | +23,39% | 30,53% | 77% |
| 36 meses | +34,18% | 45,15% | 76% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 6,008669 | +33,95% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,909717 | +31,74% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,830516 | +29,98% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,780966 | +28,87% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,791447 | +29,11% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,766823 | +28,56% | +36,27% |
| mar/2026 | 5,680065 | +26,63% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,688634 | +26,82% | +33,18% |
| jan/2026 | 5,609457 | +25,05% | +31,87% |
| dez/2025 | 5,52803 | +23,24% | +30,35% |
| nov/2025 | 5,497846 | +22,56% | +28,78% |
| out/2025 | 5,399757 | +20,38% | +27,44% |
| set/2025 | 5,339389 | +19,03% | +25,83% |
| ago/2025 | 5,279406 | +17,69% | +24,32% |
| jul/2025 | 5,223003 | +16,44% | +22,89% |
| jun/2025 | 5,224073 | +16,46% | +21,34% |
| mai/2025 | 5,153247 | +14,88% | +20,02% |
| abr/2025 | 5,067076 | +12,96% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,986799 | +11,17% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,915701 | +9,59% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,870603 | +8,58% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,844139 | +7,99% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,895209 | +9,13% | +12,97% |
| out/2024 | 4,872633 | +8,63% | +12,08% |
| set/2024 | 4,868117 | +8,52% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,869663 | +8,56% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,818768 | +7,42% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,754266 | +5,99% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,741445 | +5,70% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,720798 | +5,24% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,732635 | +5,50% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,70894 | +4,98% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,672813 | +4,17% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,661916 | +3,93% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,577878 | +2,05% | +1,92% |
| out/2023 | 4,50504 | +0,43% | +1,00% |
| set/2023 | 4,485727 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 6,008669
- Patrimônio líquido
- R$ 117.061.108,43
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,87%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 7.907.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Frg Adm FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 117.025.665,60 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.