Fundo de investimento

Fof Frg Fc - CIC Mult - Resp Limitada

CNPJ 49.127.217/0001-56

Fof Frg Fc - CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Real Grandeza - Fundação de Previdência e Assistência Social e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 225.382.080,47, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,36%, o equivalente a 60% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,30% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
REAL GRANDEZA - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 606.611.701,14 em 24/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 219.184.852,57
  • Valores a receber0,0%R$ 13.860,43
  • Disponibilidades0,0%R$ 4.264,00

Maiores posições

  1. 1

    IBIUNA LONG SHORT FP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    20,6%
  2. 2

    GENOA CAPITAL VESTAS III FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,3%
  3. 3

    ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,3%
  4. 4

    KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,7%
  5. 5

    IBIUNA HEDGE ST FP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,5%
  6. 6

    ITAÚ SOLANA LONG AND SHORT FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,5%
  7. 7

    BTG PACTUAL SYNERGY EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,1%
  8. 8

    KAPITALO K10 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,1%
  9. 9

    MAR ABSOLUTO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,4%
  10. 10

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  11. 10 maiores de 13 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,36%60% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,81%0,88%321%
No ano+4,66%10,28%45%
12 meses+9,36%15,64%60%
24 meses+23,89%30,53%78%
36 meses+30,42%45,15%67%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026132,766171+29,85%+43,75%
ago/2026129,13323+26,30%+42,50%
jul/2026126,694938+23,91%+40,96%
jun/2026126,725101+23,94%+39,27%
mai/2026126,335526+23,56%+37,73%
abr/2026127,13242+24,34%+36,27%
mar/2026124,970318+22,23%+34,80%
fev/2026132,368934+29,46%+33,18%
jan/2026129,808351+26,96%+31,87%
dez/2025126,856412+24,07%+30,35%
nov/2025127,111227+24,32%+28,78%
out/2025125,458765+22,70%+27,44%
set/2025124,057708+21,33%+25,83%
ago/2025121,404486+18,74%+24,32%
jul/2025118,267628+15,67%+22,89%
jun/2025119,34104+16,72%+21,34%
mai/2025116,52458+13,97%+20,02%
abr/2025114,561119+12,05%+18,67%
mar/2025111,854883+9,40%+17,43%
fev/2025112,67557+10,20%+16,31%
jan/2025112,433874+9,96%+15,17%
dez/2024112,172679+9,71%+14,02%
nov/2024110,404349+7,98%+12,97%
out/2024109,426081+7,02%+12,08%
set/2024108,380262+6,00%+11,05%
ago/2024107,168425+4,82%+10,13%
jul/2024107,591252+5,23%+9,18%
jun/2024105,687335+3,37%+8,20%
mai/2024104,979896+2,67%+7,35%
abr/2024105,34955+3,04%+6,47%
mar/2024106,162601+3,83%+5,53%
fev/2024105,596118+3,28%+4,66%
jan/2024105,37038+3,06%+3,83%
dez/2023105,592133+3,27%+2,83%
nov/2023102,901936+0,64%+1,92%
out/2023102,181228-0,06%+1,00%
set/2023102,2452230,00%0,00%
Cota
132,766171
Patrimônio líquido
R$ 225.382.080,47
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
6,30%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 413.589.414,39

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Fof Frg Fc - CIC Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 225.756.648,21 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.