Fundo de investimento
Frg Consolidador Refix Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 52.315.713/0001-48
Frg Consolidador Refix Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Real Grandeza - Fundação de Previdência e Assistência Social e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.518.838.241,45, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,24%, o equivalente a 78% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,16% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 51,2% em cotas de fundos e 48,8% em títulos públicos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- REAL GRANDEZA - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 3.771.303.269,67 em 09/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/08/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos51,2%R$ 722.925.950,75
- Títulos Públicos48,8%R$ 690.304.867,87
- Valores a receber0,0%R$ 19.491,74
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
Maiores posições
- 146,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 221,8%
FRG IMAB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 38,0%
UBS FRG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 47,9%
AUGME FRG CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 57,4%
RBR FRG FOF IMOBILIÁRIO FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 62,3%
FRG PÁTRIA VBI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 71,3%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 7 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,24%78% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,30% | 0,88% | 262% |
| No ano | +7,45% | 10,28% | 72% |
| 12 meses | +12,24% | 15,64% | 78% |
| 24 meses | +15,38% | 30,53% | 50% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,202231 | +20,22% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,17522 | +17,52% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,157151 | +15,72% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,149627 | +14,96% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,172711 | +17,27% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,173662 | +17,37% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,149633 | +14,96% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,155647 | +15,56% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,134999 | +13,50% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,118926 | +11,89% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,120286 | +12,03% | +28,78% |
| out/2025 | 1,090369 | +9,04% | +27,44% |
| set/2025 | 1,079181 | +7,92% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,071164 | +7,12% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,066071 | +6,61% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,079818 | +7,98% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,059555 | +5,96% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,033774 | +3,38% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,013063 | +1,31% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,984799 | -1,52% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,974851 | -2,51% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,972772 | -2,72% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,014247 | +1,42% | +12,97% |
| out/2024 | 1,015964 | +1,60% | +12,08% |
| set/2024 | 1,031616 | +3,16% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,041997 | +4,20% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,02851 | +2,85% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,011636 | +1,16% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,020389 | +2,04% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,018219 | +1,82% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,034998 | +3,50% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,037218 | +3,72% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,035174 | +3,52% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,025666 | +2,57% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,016928 | +1,69% | +1,92% |
| out/2023 | 1,009441 | +0,94% | +1,00% |
| set/2023 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,202231
- Patrimônio líquido
- R$ 1.518.838.241,45
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 6,16%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.553.106.517,05
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Frg Consolidador Refix Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.519.281.271,00 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.