Fundo de investimento

Ubs Brow Ei Fundo de Investimento Financeiro -Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 09.591.809/0001-00

Ubs Brow Ei Fundo de Investimento Financeiro -Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 150.000.906,69, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,83%, o equivalente a 56% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,29% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 31 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Patrimônio líquido
R$ 29.773.499,67 em 26/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 143.629.313,00
  • Valores a receber0,0%R$ 12.029,40
  • Disponibilidades0,0%R$ 4.979,56

Maiores posições

  1. 1

    UBS BROW II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    38,7%
  2. 2

    UBS TOP TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,8%
  3. 3

    CSHG TH CW FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR

    FI Participações · Cotas de Fundos

    11,0%
  4. 4

    CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,5%
  5. 5

    CSHG PATRIA PRIVATE EQUITY VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,9%
  6. 6

    CSHG FOF VC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR

    FI Participações · Cotas de Fundos

    3,2%
  7. 7

    CSHG VALOR VENTURE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE

    FI Participações · Cotas de Fundos

    3,0%
  8. 8

    CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,6%
  9. 9

    UBS ALLOCATION CAPSTONE MACRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULT RESPONSABILIDA LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  10. 10

    CSHG GRIDS II FIP MULT IE

    FI Participações · Cotas de Fundos

    1,9%
  11. 10 maiores de 31 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+8,83%56% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,88%0,88%100%
No ano+4,91%10,28%48%
12 meses+8,83%15,64%56%
24 meses+9,75%30,53%32%
36 meses+28,71%45,15%64%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20266,089675+28,06%+43,75%
ago/20266,036616+26,94%+42,50%
jul/20266,007397+26,33%+40,96%
jun/20265,916679+24,42%+39,27%
mai/20265,831126+22,62%+37,73%
abr/20265,820481+22,40%+36,27%
mar/20265,80892+22,16%+34,80%
fev/20265,873128+23,51%+33,18%
jan/20265,863159+23,30%+31,87%
dez/20255,804918+22,07%+30,35%
nov/20255,734387+20,59%+28,78%
out/20255,652449+18,86%+27,44%
set/20255,593168+17,62%+25,83%
ago/20255,595823+17,67%+24,32%
jul/20255,562052+16,96%+22,89%
jun/20255,533608+16,37%+21,34%
mai/20255,54423+16,59%+20,02%
abr/20255,41587+13,89%+18,67%
mar/20255,220352+9,78%+17,43%
fev/20255,027886+5,73%+16,31%
jan/20255,161039+8,53%+15,17%
dez/20244,861617+2,23%+14,02%
nov/20245,160098+8,51%+12,97%
out/20245,399396+13,54%+12,08%
set/20245,444729+14,50%+11,05%
ago/20245,548737+16,68%+10,13%
jul/20245,186963+9,08%+9,18%
jun/20245,115771+7,58%+8,20%
mai/20245,05084+6,21%+7,35%
abr/20245,059107+6,39%+6,47%
mar/20245,248533+10,37%+5,53%
fev/20245,294392+11,34%+4,66%
jan/20245,24014+10,19%+3,83%
dez/20235,306821+11,60%+2,83%
nov/20235,120162+7,67%+1,92%
out/20234,621631-2,81%+1,00%
set/20234,7553610,00%0,00%
Cota
6,089675
Patrimônio líquido
R$ 150.000.906,69
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
4,29%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 3.553.568,83

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ubs Brow Ei Fundo de Investimento Financeiro -Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 150.035.193,12 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.