Fundo de investimento
Safra Fair Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 10.158.130/0001-00
Safra Fair Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 70.715.350,07, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,43%, o equivalente a 60% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,95% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 96,9% em cotas de fundos, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 64.004.549,13 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos96,9%R$ 66.246.010,28
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,8%R$ 1.214.798,24
- Títulos Públicos1,3%R$ 914.579,54
- Valores a receber0,0%R$ 11.416,26
- Disponibilidades0,0%R$ 2.996,91
Maiores posições
- 114,6%
GENOA CAPITAL RADAR FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 213,2%
JGP STRATEGY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 312,4%
KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 412,3%
MANAGER CAPSTONE MACRO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 59,2%
ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 67,6%
LEGACY CAPITAL S FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 76,5%
BLACKBIRD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 84,3%
VISTA HEDGE D30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 94,2%
SAFRA CASH EXCLUSIVE FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 103,5%
ENCORE LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 20 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,43%60% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,61% | 0,88% | 183% |
| No ano | +4,78% | 10,28% | 47% |
| 12 meses | +9,43% | 15,64% | 60% |
| 24 meses | +21,80% | 30,53% | 71% |
| 36 meses | +32,82% | 45,15% | 73% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,415346 | +32,65% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,329765 | +30,55% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,241373 | +28,39% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,260653 | +28,86% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,235019 | +28,23% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,211125 | +27,65% | +36,27% |
| mar/2026 | 5,12717 | +25,59% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,353902 | +31,14% | +33,18% |
| jan/2026 | 5,276321 | +29,24% | +31,87% |
| dez/2025 | 5,168232 | +26,60% | +30,35% |
| nov/2025 | 5,119042 | +25,39% | +28,78% |
| out/2025 | 5,064716 | +24,06% | +27,44% |
| set/2025 | 5,014043 | +22,82% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,948735 | +21,22% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,853015 | +18,87% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,902661 | +20,09% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,812033 | +17,87% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,751495 | +16,39% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,61205 | +12,97% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,579238 | +12,17% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,580004 | +12,19% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,539809 | +11,20% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,542052 | +11,26% | +12,97% |
| out/2024 | 4,505828 | +10,37% | +12,08% |
| set/2024 | 4,493724 | +10,07% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,446112 | +8,91% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,38902 | +7,51% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,320428 | +5,83% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,288444 | +5,04% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,268508 | +4,56% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,352325 | +6,61% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,304848 | +5,45% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,287449 | +5,02% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,284611 | +4,95% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,188998 | +2,61% | +1,92% |
| out/2023 | 4,048378 | -0,84% | +1,00% |
| set/2023 | 4,082485 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,415346
- Patrimônio líquido
- R$ 70.715.350,07
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,95%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra Fair Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 70.845.901,14 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.