Fundo de investimento
Itaú Flexprev Massada FIF CIC Mult - Resp Limitada
CNPJ 10.263.262/0001-00
Itaú Flexprev Massada FIF CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 49.156.546,50, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,96%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,04% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 47.850.994,35 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/03/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 48.291.691,40
- Disponibilidades0,0%R$ 5.880,54
- Valores a receber0,0%R$ 4.425,38
Maiores posições
- 141,0%
ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 232,2%
ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 321,2%
ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 45,6%
ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,96%89% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,82% | 0,88% | 208% |
| No ano | +9,28% | 10,28% | 90% |
| 12 meses | +13,96% | 15,64% | 89% |
| 24 meses | +14,97% | 30,53% | 49% |
| 36 meses | +19,32% | 45,15% | 43% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 35,443459 | +21,16% | +43,75% |
| ago/2026 | 34,81018 | +19,00% | +42,50% |
| jul/2026 | 34,368659 | +17,49% | +40,96% |
| jun/2026 | 33,97812 | +16,15% | +39,27% |
| mai/2026 | 34,130009 | +16,67% | +37,73% |
| abr/2026 | 34,106559 | +16,59% | +36,27% |
| mar/2026 | 33,624876 | +14,94% | +34,80% |
| fev/2026 | 33,565851 | +14,74% | +33,18% |
| jan/2026 | 32,967182 | +12,70% | +31,87% |
| dez/2025 | 32,43422 | +10,87% | +30,35% |
| nov/2025 | 32,295446 | +10,40% | +28,78% |
| out/2025 | 31,696679 | +8,35% | +27,44% |
| set/2025 | 31,430348 | +7,44% | +25,83% |
| ago/2025 | 31,101208 | +6,32% | +24,32% |
| jul/2025 | 30,492505 | +4,24% | +22,89% |
| jun/2025 | 30,920034 | +5,70% | +21,34% |
| mai/2025 | 30,625706 | +4,69% | +20,02% |
| abr/2025 | 30,131333 | +3,00% | +18,67% |
| mar/2025 | 29,207321 | -0,16% | +17,43% |
| fev/2025 | 28,75636 | -1,70% | +16,31% |
| jan/2025 | 28,674482 | -1,98% | +15,17% |
| dez/2024 | 28,354072 | -3,07% | +14,02% |
| nov/2024 | 29,616301 | +1,24% | +12,97% |
| out/2024 | 29,909661 | +2,24% | +12,08% |
| set/2024 | 30,338122 | +3,71% | +11,05% |
| ago/2024 | 30,828646 | +5,39% | +10,13% |
| jul/2024 | 30,462003 | +4,13% | +9,18% |
| jun/2024 | 29,582579 | +1,13% | +8,20% |
| mai/2024 | 30,083964 | +2,84% | +7,35% |
| abr/2024 | 29,769958 | +1,77% | +6,47% |
| mar/2024 | 30,726999 | +5,04% | +5,53% |
| fev/2024 | 30,831756 | +5,40% | +4,66% |
| jan/2024 | 30,677992 | +4,87% | +3,83% |
| dez/2023 | 31,121592 | +6,39% | +2,83% |
| nov/2023 | 30,042665 | +2,70% | +1,92% |
| out/2023 | 28,903393 | -1,20% | +1,00% |
| set/2023 | 29,253089 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 35,443459
- Patrimônio líquido
- R$ 49.156.546,50
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,04%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 5.942.924,95
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Massada FIF CIC Mult - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 49.167.455,27 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.