Fundo de investimento

Ubs Douro Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 10.295.490/0001-54

Ubs Douro Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 32.576.115,84, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,44%, o equivalente a 105% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,13% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 95,1% em cotas de fundos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Patrimônio líquido
R$ 107.219.410,62 em 27/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 13/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos95,1%R$ 30.628.190,13
  • Títulos Públicos4,9%R$ 1.580.669,78
  • Valores a receber0,0%R$ 5.178,71
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,07

Maiores posições

  1. 1

    UBS ALLOCATION VERDE AM 60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    19,1%
  2. 2

    UBS EVOLUTION MACRO STRATEGIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    18,8%
  3. 3

    UBS ALLOCATION GENOA CAPITAL VESTAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,2%
  4. 4

    UBS EVOLUTION SP 500 BRL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,7%
  5. 5

    UBS EVOLUTION GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,5%
  6. 6

    UBS ALLOCATION SPX RAPTOR UBS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,9%
  7. 7

    UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,0%
  8. 8

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,2%
  9. 9

    CSHG GRIDS II FIP MULT IE

    FI Participações · Cotas de Fundos

    2,8%
  10. 10

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,7%
  11. 10 maiores de 13 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,44%105% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,17%0,88%133%
No ano+9,45%10,28%92%
12 meses+16,44%15,64%105%
24 meses-67,68%30,53%-222%
36 meses-67,99%45,15%-151%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-100%-50%0,0%50%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20260,898916-67,89%+43,75%
ago/20260,888521-68,26%+42,50%
jul/20260,870132-68,92%+40,96%
jun/20260,869256-68,95%+39,27%
mai/20260,865245-69,10%+37,73%
abr/20260,849297-69,67%+36,27%
mar/20260,82595-70,50%+34,80%
fev/20260,863313-69,17%+33,18%
jan/20260,844729-69,83%+31,87%
dez/20250,821313-70,67%+30,35%
nov/20250,815049-70,89%+28,78%
out/20250,805533-71,23%+27,44%
set/20250,790584-71,76%+25,83%
ago/20250,771991-72,43%+24,32%
jul/20250,756629-72,98%+22,89%
jun/20250,759282-72,88%+21,34%
mai/20250,746993-73,32%+20,02%
abr/20252,925458+4,49%+18,67%
mar/20252,877883+2,79%+17,43%
fev/20252,857038+2,04%+16,31%
jan/20252,844901+1,61%+15,17%
dez/20242,828054+1,01%+14,02%
nov/20242,836144+1,30%+12,97%
out/20242,801093+0,05%+12,08%
set/20242,795377-0,16%+11,05%
ago/20242,781024-0,67%+10,13%
jul/20242,753076-1,67%+9,18%
jun/20242,698891-3,60%+8,20%
mai/20242,697892-3,64%+7,35%
abr/20242,677874-4,35%+6,47%
mar/20242,735226-2,31%+5,53%
fev/20242,926499+4,53%+4,66%
jan/20242,909234+3,91%+3,83%
dez/20232,918264+4,23%+2,83%
nov/20232,842984+1,54%+1,92%
out/20232,783393-0,59%+1,00%
set/20232,7997860,00%0,00%
Cota
0,898916
Patrimônio líquido
R$ 32.576.115,84
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
5,13%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ubs Douro Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 32.596.027,06 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.