Fundo de investimento

Top Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

CNPJ 10.355.516/0001-02

Top Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Genial Gestão Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.934.252,88, distribuído entre 10 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 5,35%, o equivalente a 34% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,12% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
GENIAL GESTÃO LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 6.519.112,45 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 30/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,9%R$ 6.959.671,46
  • Valores a receber0,1%R$ 5.181,66
  • Disponibilidades0,0%R$ 104,70
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF0,0%R$ 8,45

Maiores posições

  1. 1

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,1%
  2. 2

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,1%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,1%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,1%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,1%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,1%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,1%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,1%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,1%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,1%
  11. 10 maiores de 15 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+5,35%34% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,26%0,88%30%
No ano+3,50%10,28%34%
12 meses+5,35%15,64%34%
24 meses+8,46%30,53%28%
36 meses+9,64%45,15%21%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20260,10736+9,50%+43,75%
ago/20260,107082+9,22%+42,50%
jul/20260,106691+8,82%+40,96%
jun/20260,106156+8,28%+39,27%
mai/20260,105729+7,84%+37,73%
abr/20260,1054+7,50%+36,27%
mar/20260,105014+7,11%+34,80%
fev/20260,104486+6,57%+33,18%
jan/20260,10419+6,27%+31,87%
dez/20250,103731+5,80%+30,35%
nov/20250,10323+5,29%+28,78%
out/20250,1029+4,95%+27,44%
set/20250,102379+4,42%+25,83%
ago/20250,101912+3,95%+24,32%
jul/20250,101497+3,52%+22,89%
jun/20250,100907+2,92%+21,34%
mai/20250,100554+2,56%+20,02%
abr/20250,100164+2,16%+18,67%
mar/20250,099879+1,87%+17,43%
fev/20250,099683+1,67%+16,31%
jan/20250,099471+1,46%+15,17%
dez/20240,099251+1,23%+14,02%
nov/20240,099141+1,12%+12,97%
out/20240,099098+1,08%+12,08%
set/20240,099044+1,02%+11,05%
ago/20240,09899+0,97%+10,13%
jul/20240,098833+0,81%+9,18%
jun/20240,098607+0,58%+8,20%
mai/20240,098652+0,62%+7,35%
abr/20240,09858+0,55%+6,47%
mar/20240,098455+0,42%+5,53%
fev/20240,09838+0,34%+4,66%
jan/20240,098447+0,41%+3,83%
dez/20230,098252+0,21%+2,83%
nov/20230,098131+0,09%+1,92%
out/20230,097993-0,05%+1,00%
set/20230,0980420,00%0,00%
Cota
0,10736
Patrimônio líquido
R$ 6.934.252,88
Cotistas
10
Volatilidade (12 meses)
0,12%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Top Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 6.933.143,48 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.