Fundo de investimento

Spider FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 10.396.389/0001-90

Spider FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 9.691.964,16, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,08%, o equivalente a 39% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 3,06% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 92,3% em cotas de fundos e 5,9% em títulos públicos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/02/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 28.131.739,61 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 05/02/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos92,3%R$ 8.937.037,47
  • Títulos Públicos5,9%R$ 573.404,16
  • Debêntures1,4%R$ 132.784,17
  • Valores a receber0,3%R$ 33.550,51
  • Disponibilidades0,1%R$ 5.089,91

Maiores posições

  1. 1

    VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    23,6%
  2. 2

    SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    19,4%
  3. 3

    KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    19,2%
  4. 4

    PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-D FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI RESP LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    13,0%
  5. 5

    ITAÚ AMG CREDIT OPPORTUNITIES I CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,1%
  6. 6

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    5,9%
  7. 7

    ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,4%
  8. 8

    ITAÚ VÉRTICE RISING STARS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,1%
  9. 9

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    1,4%
  10. 10

    ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,4%
  11. 10 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+6,08%39% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,16%0,83%20%
No ano+2,81%10,23%27%
12 meses+6,08%15,58%39%
24 meses+17,72%30,47%58%
36 meses+28,22%45,08%63%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202636,906979+27,72%+43,75%
ago/202636,846241+27,51%+42,50%
jul/202636,457501+26,17%+40,96%
jun/202636,377211+25,89%+39,27%
mai/202636,09169+24,90%+37,73%
abr/202636,033702+24,70%+36,27%
mar/202635,270908+22,06%+34,80%
fev/202635,629329+23,30%+33,18%
jan/202635,886816+24,19%+31,87%
dez/202535,897463+24,23%+30,35%
nov/202535,216869+21,87%+28,78%
out/202534,937058+20,91%+27,44%
set/202534,825004+20,52%+25,83%
ago/202534,791962+20,40%+24,32%
jul/202534,401969+19,05%+22,89%
jun/202534,023786+17,75%+21,34%
mai/202533,962177+17,53%+20,02%
abr/202533,636477+16,41%+18,67%
mar/202533,289566+15,21%+17,43%
fev/202532,836586+13,64%+16,31%
jan/202532,596253+12,81%+15,17%
dez/202432,125569+11,18%+14,02%
nov/202431,909435+10,43%+12,97%
out/202431,744357+9,86%+12,08%
set/202431,5006+9,01%+11,05%
ago/202431,351724+8,50%+10,13%
jul/202431,113133+7,67%+9,18%
jun/202430,87628+6,85%+8,20%
mai/202430,574877+5,81%+7,35%
abr/202430,386434+5,16%+6,47%
mar/202430,240326+4,65%+5,53%
fev/202429,916002+3,53%+4,66%
jan/202429,811287+3,17%+3,83%
dez/202329,806533+3,15%+2,83%
nov/202329,314566+1,45%+1,92%
out/202328,830713-0,23%+1,00%
set/202328,8959170,00%0,00%
Cota
36,906979
Patrimônio líquido
R$ 9.691.964,16
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,06%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 5.009.265,66

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Spider FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 9.686.991,31 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.