Fundo de investimento
Itaú Flexprev Runner FIF Mult Créd Priv - Resp Limitada
CNPJ 10.474.817/0001-55
Itaú Flexprev Runner FIF Mult Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 34.837.053,61, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,39%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,88% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 76,0% em cotas de fundos e 17,1% em operações compromissadas, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 27.094.165,40 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/03/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
0,3% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos76,0%R$ 25.971.426,25
- Operações Compromissadas17,1%R$ 5.857.390,25
- Títulos Públicos6,8%R$ 2.333.161,76
- Disponibilidades0,1%R$ 22.309,47
- Valores a receber0,0%R$ 3.292,29
Maiores posições
- 128,3%
ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 222,3%
ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 319,5%
ITAÚ FLEXPREV IDKA 3 FIF RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 417,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 56,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 65,7%
ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 6 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,39%92% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,64% | 0,88% | 187% |
| No ano | +9,18% | 10,28% | 89% |
| 12 meses | +14,39% | 15,64% | 92% |
| 24 meses | +30,12% | 30,53% | 99% |
| 36 meses | +43,86% | 45,15% | 97% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 38,238534 | +42,94% | +43,75% |
| ago/2026 | 37,62284 | +40,64% | +42,50% |
| jul/2026 | 37,166704 | +38,94% | +40,96% |
| jun/2026 | 36,781618 | +37,50% | +39,27% |
| mai/2026 | 36,786731 | +37,52% | +37,73% |
| abr/2026 | 36,557358 | +36,66% | +36,27% |
| mar/2026 | 36,052676 | +34,77% | +34,80% |
| fev/2026 | 35,972132 | +34,47% | +33,18% |
| jan/2026 | 35,490154 | +32,67% | +31,87% |
| dez/2025 | 35,022498 | +30,92% | +30,35% |
| nov/2025 | 34,815705 | +30,15% | +28,78% |
| out/2025 | 34,312426 | +28,27% | +27,44% |
| set/2025 | 33,870199 | +26,61% | +25,83% |
| ago/2025 | 33,429133 | +24,97% | +24,32% |
| jul/2025 | 32,813141 | +22,66% | +22,89% |
| jun/2025 | 32,59003 | +21,83% | +21,34% |
| mai/2025 | 32,105371 | +20,02% | +20,02% |
| abr/2025 | 31,711948 | +18,55% | +18,67% |
| mar/2025 | 31,186131 | +16,58% | +17,43% |
| fev/2025 | 31,202999 | +16,64% | +16,31% |
| jan/2025 | 30,95985 | +15,74% | +15,17% |
| dez/2024 | 30,703337 | +14,78% | +14,02% |
| nov/2024 | 30,361318 | +13,50% | +12,97% |
| out/2024 | 29,908119 | +11,80% | +12,08% |
| set/2024 | 29,749008 | +11,21% | +11,05% |
| ago/2024 | 29,387073 | +9,86% | +10,13% |
| jul/2024 | 29,123712 | +8,87% | +9,18% |
| jun/2024 | 28,831861 | +7,78% | +8,20% |
| mai/2024 | 28,545103 | +6,71% | +7,35% |
| abr/2024 | 28,341546 | +5,95% | +6,47% |
| mar/2024 | 28,232782 | +5,54% | +5,53% |
| fev/2024 | 28,024304 | +4,76% | +4,66% |
| jan/2024 | 27,879964 | +4,22% | +3,83% |
| dez/2023 | 27,738062 | +3,69% | +2,83% |
| nov/2023 | 27,303183 | +2,07% | +1,92% |
| out/2023 | 26,874572 | +0,46% | +1,00% |
| set/2023 | 26,750589 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 38,238534
- Patrimônio líquido
- R$ 34.837.053,61
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,88%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Runner FIF Mult Créd Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 34.832.868,60 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.