Fundo de investimento
Ubs Cizzolo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 10.789.862/0001-07
Ubs Cizzolo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 45.119.283,74, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,44%, o equivalente a 112% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,48% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 41.385.342,76 em 27/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 44.519.974,85
- Valores a receber0,0%R$ 21.698,97
- Disponibilidades0,0%R$ 499,98
Maiores posições
- 133,5%
UBS TOP TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 214,9%
UBS EVOLUTION GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 314,9%
UBS TOP LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 48,0%
UBS TRIO IA BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 57,8%
UBS EVOLUTION TOTAL RETURN II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITAD
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 64,8%
UBS EVOLUTION AÇÕES LONG BIAS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 74,7%
UBS IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 84,5%
UBS TRIO POWER RESOURCES BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES RESP LTDA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 93,4%
UBS EVOLUTION SP 500 BRL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 102,5%
BOND I - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+17,44%112% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,50% | 0,88% | 172% |
| No ano | +10,18% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +17,44% | 15,64% | 112% |
| 24 meses | +29,01% | 30,53% | 95% |
| 36 meses | +38,85% | 45,15% | 86% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,979337 | +39,47% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,905536 | +37,40% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,808796 | +34,69% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,83177 | +35,34% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,824283 | +35,13% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,712004 | +31,98% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,552416 | +27,51% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,741093 | +32,80% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,651753 | +30,29% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,519365 | +26,59% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,468504 | +25,16% | +28,78% |
| out/2025 | 4,418085 | +23,75% | +27,44% |
| set/2025 | 4,348018 | +21,79% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,239872 | +18,76% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,147663 | +16,17% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,149782 | +16,23% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,072858 | +14,08% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,018045 | +12,54% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,936902 | +10,27% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,959903 | +10,91% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,967859 | +11,14% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,932738 | +10,15% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,94025 | +10,36% | +12,97% |
| out/2024 | 3,910556 | +9,53% | +12,08% |
| set/2024 | 3,898955 | +9,21% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,859554 | +8,10% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,791974 | +6,21% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,714309 | +4,04% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,726168 | +4,37% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,708384 | +3,87% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,773268 | +5,69% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,755718 | +5,20% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,7271 | +4,39% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,745207 | +4,90% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,654304 | +2,36% | +1,92% |
| out/2023 | 3,539809 | -0,85% | +1,00% |
| set/2023 | 3,57022 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,979337
- Patrimônio líquido
- R$ 45.119.283,74
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 6,48%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 2.835.235,98
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Cizzolo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 45.258.616,96 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.