Fundo de investimento

Icatu Vanguarda Associativa FIF - Classe de Investimento em Cotas Mult Previdência - Resp LTDA

CNPJ 11.046.243/0001-87

Icatu Vanguarda Associativa FIF - Classe de Investimento em Cotas Mult Previdência - Resp LTDA é um fundo de investimento multimercado, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 33.192.540,95, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,48%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,81% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,5% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 30.985.359,34 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,5%R$ 32.706.163,84
  • Operações Compromissadas0,5%R$ 167.809,19
  • Valores a receber0,0%R$ 5.638,79
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    ICATU VANGUARDA PLUS FIF RF LONGO PRAZO - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    53,4%
  2. 2

    ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FIF - CI RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,8%
  3. 3

    ICATU VANGUARDA GOLD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,0%
  4. 4

    ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,3%
  5. 5

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,5%
  6. 5 maiores de 8 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,48%93% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,96%0,88%110%
No ano+9,55%10,28%93%
12 meses+14,48%15,64%93%
24 meses+26,61%30,53%87%
36 meses+40,24%45,15%89%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20264,581319+39,21%+43,75%
ago/20264,537656+37,89%+42,50%
jul/20264,48881+36,40%+40,96%
jun/20264,435268+34,78%+39,27%
mai/20264,400194+33,71%+37,73%
abr/20264,355588+32,35%+36,27%
mar/20264,30949+30,95%+34,80%
fev/20264,271185+29,79%+33,18%
jan/20264,232933+28,63%+31,87%
dez/20254,181934+27,08%+30,35%
nov/20254,139661+25,79%+28,78%
out/20254,095298+24,44%+27,44%
set/20254,047718+23,00%+25,83%
ago/20254,001778+21,60%+24,32%
jul/20253,954099+20,15%+22,89%
jun/20253,915342+18,98%+21,34%
mai/20253,877515+17,83%+20,02%
abr/20253,838161+16,63%+18,67%
mar/20253,786014+15,05%+17,43%
fev/20253,751004+13,98%+16,31%
jan/20253,721017+13,07%+15,17%
dez/20243,669406+11,50%+14,02%
nov/20243,674857+11,67%+12,97%
out/20243,663537+11,32%+12,08%
set/20243,637515+10,53%+11,05%
ago/20243,618387+9,95%+10,13%
jul/20243,587858+9,03%+9,18%
jun/20243,541072+7,60%+8,20%
mai/20243,518224+6,91%+7,35%
abr/20243,492944+6,14%+6,47%
mar/20243,483578+5,86%+5,53%
fev/20243,457522+5,06%+4,66%
jan/20243,431031+4,26%+3,83%
dez/20233,406059+3,50%+2,83%
nov/20233,359899+2,10%+1,92%
out/20233,300535+0,29%+1,00%
set/20233,2908510,00%0,00%
Cota
4,581319
Patrimônio líquido
R$ 33.192.540,95
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,81%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.097.760,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Icatu Vanguarda Associativa FIF - Classe de Investimento em Cotas Mult Previdência - Resp LTDA

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Dinâmico
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 33.185.357,26 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.