Fundo de investimento

Shiva Icatu Prev Qualificado Fif- Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 11.046.520/0001-51

Shiva Icatu Prev Qualificado Fif- Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Turim 21 Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 48.417.853,29, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,83%, o equivalente a 69% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,84% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 87,3% em cotas de fundos e 9,9% em títulos públicos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 67.706.852,74 em 04/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos87,3%R$ 41.301.630,91
  • Títulos Públicos9,9%R$ 4.691.158,99
  • Debêntures2,7%R$ 1.297.536,65
  • Valores a receber0,0%R$ 6.724,17
  • Disponibilidades0,0%R$ 4.994,53

Maiores posições

  1. 1

    TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    41,5%
  2. 2

    ICATU VANGUARDA SOBERANO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,0%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    9,9%
  4. 4

    KAPITALO ZETA PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,0%
  5. 5

    GENOA CAPITAL PULSE PREV FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,9%
  6. 6

    ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,7%
  7. 7

    ATMOS PREVIDENCIA QUALIFICADO FIE TIPO II FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM ACOES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,6%
  8. 8

    KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  9. 9

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    2,7%
  10. 10

    GENOA CAPITAL SAGRES I FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,4%
  11. 10 maiores de 17 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,83%69% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,41%0,88%275%
No ano+6,34%10,28%62%
12 meses+10,83%15,64%69%
24 meses+18,46%30,53%60%
36 meses+26,38%45,15%58%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,969902+27,29%+43,75%
ago/20263,87635+24,29%+42,50%
jul/20263,817389+22,40%+40,96%
jun/20263,792779+21,61%+39,27%
mai/20263,824648+22,64%+37,73%
abr/20263,828839+22,77%+36,27%
mar/20263,770682+20,91%+34,80%
fev/20263,843569+23,24%+33,18%
jan/20263,787919+21,46%+31,87%
dez/20253,733115+19,70%+30,35%
nov/20253,71694+19,18%+28,78%
out/20253,651658+17,09%+27,44%
set/20253,615191+15,92%+25,83%
ago/20253,582016+14,86%+24,32%
jul/20253,51625+12,75%+22,89%
jun/20253,554937+13,99%+21,34%
mai/20253,51755+12,79%+20,02%
abr/20253,477483+11,50%+18,67%
mar/20253,378936+8,35%+17,43%
fev/20253,335362+6,95%+16,31%
jan/20253,32792+6,71%+15,17%
dez/20243,265164+4,70%+14,02%
nov/20243,328654+6,73%+12,97%
out/20243,345727+7,28%+12,08%
set/20243,342079+7,16%+11,05%
ago/20243,351369+7,46%+10,13%
jul/20243,300012+5,81%+9,18%
jun/20243,244882+4,05%+8,20%
mai/20243,244936+4,05%+7,35%
abr/20243,221712+3,30%+6,47%
mar/20243,290286+5,50%+5,53%
fev/20243,26816+4,79%+4,66%
jan/20243,24749+4,13%+3,83%
dez/20233,287205+5,40%+2,83%
nov/20233,198386+2,56%+1,92%
out/20233,055674-2,02%+1,00%
set/20233,1186810,00%0,00%
Cota
3,969902
Patrimônio líquido
R$ 48.417.853,29
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
5,84%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 7.777.777,78

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Shiva Icatu Prev Qualificado Fif- Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 48.539.794,76 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.