Fundo de investimento
Saubara Multigestor Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 11.046.532/0001-86
Saubara Multigestor Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Opportunity Auster Wealth Management Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 65.492.796,26, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,19%, o equivalente a 72% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,09% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 91,2% em cotas de fundos e 8,8% em títulos públicos, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 57.805.666,68 em 30/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos91,2%R$ 58.581.187,87
- Títulos Públicos8,8%R$ 5.669.441,30
- Valores a receber0,0%R$ 4.482,38
- Disponibilidades0,0%R$ 100,35
Maiores posições
- 119,6%
OPPORTUNITY EXM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 29,3%
ABS TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 38,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 48,1%
BTG PACTUAL SYNERGY EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 56,8%
SPX FALCON 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 66,6%
ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 76,0%
OPPORTUNITY OAWM ORBIS B CLASSE DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 85,9%
OAWM CAPS MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 94,9%
GENOA CAPITAL VESTAS III FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 104,8%
CETER FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 20 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,19%72% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,99% | 0,88% | 227% |
| No ano | +5,96% | 10,28% | 58% |
| 12 meses | +11,19% | 15,64% | 72% |
| 24 meses | +26,03% | 30,53% | 85% |
| 36 meses | +37,46% | 45,15% | 83% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,309176 | +37,45% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,225066 | +34,77% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,158994 | +32,66% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,189385 | +33,63% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,16579 | +32,88% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,166949 | +32,91% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,094656 | +30,61% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,22594 | +34,80% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,163279 | +32,80% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,066797 | +29,72% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,025058 | +28,39% | +28,78% |
| out/2025 | 3,975524 | +26,81% | +27,44% |
| set/2025 | 3,939984 | +25,67% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,875668 | +23,62% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,770633 | +20,27% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,803392 | +21,32% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,74204 | +19,36% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,665826 | +16,93% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,562636 | +13,64% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,520182 | +12,28% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,510132 | +11,96% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,462213 | +10,43% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,470504 | +10,70% | +12,97% |
| out/2024 | 3,462191 | +10,43% | +12,08% |
| set/2024 | 3,446462 | +9,93% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,419283 | +9,07% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,354743 | +7,01% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,28352 | +4,74% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,244657 | +3,50% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,237551 | +3,27% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,316611 | +5,79% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,267251 | +4,22% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,251132 | +3,70% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,24645 | +3,55% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,180975 | +1,46% | +1,92% |
| out/2023 | 3,109793 | -0,81% | +1,00% |
| set/2023 | 3,13507 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,309176
- Patrimônio líquido
- R$ 65.492.796,26
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 5,09%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Saubara Multigestor Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 65.624.973,57 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.