Fundo de investimento

Jaspe H10 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 11.308.263/0001-89

Jaspe H10 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Citrino Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 381.505.032,99, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,14%, o equivalente a 84% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,60% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 98,5% em cotas de fundos, num total de 30 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/05/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CITRINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 780.455.750,10 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/05/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos98,5%R$ 345.389.761,11
  • Investimento no Exterior0,9%R$ 3.012.458,51
  • Ações0,3%R$ 1.140.000,00
  • Operações Compromissadas0,3%R$ 1.062.742,65
  • Valores a receber0,1%R$ 188.579,41
  • Disponibilidades0,0%R$ 27.345,55

Maiores posições

  1. 1

    JASPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    64,3%
  2. 2

    KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,6%
  3. 3

    CITRINO ESTRUTURADOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,8%
  4. 4

    SPS III FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,2%
  5. 5

    NICHE TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    3,8%
  6. 6

    CITRINO TEMPO CAPTOR (CTC) FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,3%
  7. 7

    STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER 051 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,2%
  8. 8

    CITRINO TEMPO CAPTOR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,9%
  9. 9

    PRINCIPIA CAPITAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    1,3%
  10. 10

    RDPNM SHARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    1,1%
  11. 10 maiores de 30 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,14%84% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,77%0,88%202%
No ano+7,64%10,28%74%
12 meses+13,14%15,64%84%
24 meses+22,93%30,53%75%
36 meses+28,01%45,15%62%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20264,174505+27,05%+43,75%
ago/20264,101803+24,84%+42,50%
jul/20264,03054+22,67%+40,96%
jun/20264,087857+24,42%+39,27%
mai/20264,093156+24,58%+37,73%
abr/20264,022181+22,42%+36,27%
mar/20263,894304+18,53%+34,80%
fev/20264,021943+22,41%+33,18%
jan/20263,956101+20,41%+31,87%
dez/20253,87833+18,04%+30,35%
nov/20253,862455+17,56%+28,78%
out/20253,791407+15,39%+27,44%
set/20253,743186+13,93%+25,83%
ago/20253,689581+12,30%+24,32%
jul/20253,617242+10,09%+22,89%
jun/20253,623586+10,29%+21,34%
mai/20253,578174+8,90%+20,02%
abr/20253,515731+7,00%+18,67%
mar/20253,427965+4,33%+17,43%
fev/20253,400184+3,49%+16,31%
jan/20253,396141+3,36%+15,17%
dez/20243,34514+1,81%+14,02%
nov/20243,404599+3,62%+12,97%
out/20243,409278+3,76%+12,08%
set/20243,402714+3,56%+11,05%
ago/20243,395762+3,35%+10,13%
jul/20243,347242+1,88%+9,18%
jun/20243,311052+0,77%+8,20%
mai/20243,332176+1,42%+7,35%
abr/20243,337569+1,58%+6,47%
mar/20243,347741+1,89%+5,53%
fev/20243,343523+1,76%+4,66%
jan/20243,343116+1,75%+3,83%
dez/20233,358655+2,22%+2,83%
nov/20233,314413+0,88%+1,92%
out/20233,269488-0,49%+1,00%
set/20233,2855960,00%0,00%
Cota
4,174505
Patrimônio líquido
R$ 381.505.032,99
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
8,60%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 532.248.787,73

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Jaspe H10 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 383.080.867,19 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.