Fundo de investimento
Monte Cristallo 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 11.349.773/0001-02
Monte Cristallo 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 233.911.732,10, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,97%, o equivalente a 57% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,22% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 67 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 192.903.938,38 em 31/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/10/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 229.041.279,43
- Valores a receber0,0%R$ 35.380,54
Maiores posições
- 113,6%
PSL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 25,5%
CREB I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 34,7%
BARAUNA IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - MULTIESTRATEGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 44,1%
TRIGGER SAUDE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 53,4%
LATACHE CRÉDITO ESTRUTURADO 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 63,4%
WHG PCS II ITAMINAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 73,2%
LUMINA FEEDER BRASIL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 83,1%
SPECTRA LATIN AMÉRICA PRIVATE EQUITY IIIFUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 93,1%
CSHG JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV ALLOCATION FIC DE FIF MULTI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 102,9%
ELEVA EDUCAÇÃO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 67 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,97%57% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,56% | 0,88% | 64% |
| No ano | +5,62% | 10,28% | 55% |
| 12 meses | +8,97% | 15,64% | 57% |
| 24 meses | +17,05% | 30,53% | 56% |
| 36 meses | +8,08% | 45,15% | 18% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,776253 | +7,22% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,755187 | +6,62% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,694663 | +4,90% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,709166 | +5,31% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,697903 | +4,99% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,675773 | +4,37% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,647179 | +3,55% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,616904 | +2,70% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,622566 | +2,86% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,57525 | +1,51% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,57913 | +1,62% | +28,78% |
| out/2025 | 3,514913 | -0,20% | +27,44% |
| set/2025 | 3,500656 | -0,61% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,46551 | -1,60% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,432787 | -2,53% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,393188 | -3,66% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,367859 | -4,38% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,349544 | -4,90% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,316282 | -5,84% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,280029 | -6,87% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,338013 | -5,22% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,315674 | -5,86% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,294857 | -6,45% | +12,97% |
| out/2024 | 3,268601 | -7,19% | +12,08% |
| set/2024 | 3,242351 | -7,94% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,226111 | -8,40% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,210248 | -8,85% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,282896 | -6,79% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,76067 | +6,78% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,740966 | +6,22% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,717855 | +5,56% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,682034 | +4,54% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,646966 | +3,55% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,623415 | +2,88% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,570167 | +1,37% | +1,92% |
| out/2023 | 3,532964 | +0,31% | +1,00% |
| set/2023 | 3,521982 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,776253
- Patrimônio líquido
- R$ 233.911.732,10
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,22%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Monte Cristallo 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 233.896.382,59 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.