Fundo de investimento

Verde AM Valor Dividendos Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 11.372.045/0001-03

Verde AM Valor Dividendos Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Verde Asset Management S.A. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 9.485.484,51, distribuído entre 100 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,96%, o equivalente a 121% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,65% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 44,8% em cotas de fundos e 29,2% em investimento no exterior, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 9.761.863,65 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 04/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

75,7% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos44,8%R$ 1.113.246,35
  • Investimento no Exterior29,2%R$ 726.483,04
  • Títulos Públicos20,2%R$ 502.242,64
  • Valores a receber5,5%R$ 137.533,66
  • Disponibilidades0,2%R$ 5.004,35

Maiores posições

  1. 1

    VA FUND LTD

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    7,9%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    5,5%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,2%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,2%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,2%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,2%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,2%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,2%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,2%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,2%
  11. 10 maiores de 15 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+18,96%121% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,82%0,88%436%
No ano+6,88%10,28%67%
12 meses+18,96%15,64%121%
24 meses+31,60%30,53%103%
36 meses+26,71%45,15%59%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,989333+26,75%+43,75%
ago/20262,879383+22,09%+42,50%
jul/20262,88671+22,40%+40,96%
jun/20262,866371+21,54%+39,27%
mai/20262,858357+21,20%+37,73%
abr/20263,054606+29,52%+36,27%
mar/20263,06735+30,06%+34,80%
fev/20263,114928+32,08%+33,18%
jan/20263,019837+28,04%+31,87%
dez/20252,796955+18,59%+30,35%
nov/20252,841748+20,49%+28,78%
out/20252,663791+12,95%+27,44%
set/20252,629801+11,51%+25,83%
ago/20252,512804+6,54%+24,32%
jul/20252,332827-1,09%+22,89%
jun/20252,458962+4,26%+21,34%
mai/20252,438359+3,39%+20,02%
abr/20252,366259+0,33%+18,67%
mar/20252,205224-6,50%+17,43%
fev/20252,121231-10,06%+16,31%
jan/20252,166295-8,15%+15,17%
dez/20242,048777-13,13%+14,02%
nov/20242,138296-9,33%+12,97%
out/20242,217623-5,97%+12,08%
set/20242,217556-5,97%+11,05%
ago/20242,271562-3,68%+10,13%
jul/20242,18683-7,28%+9,18%
jun/20242,144465-9,07%+8,20%
mai/20242,105923-10,71%+7,35%
abr/20242,209706-6,31%+6,47%
mar/20242,371608+0,56%+5,53%
fev/20242,342874-0,66%+4,66%
jan/20242,362975+0,19%+3,83%
dez/20232,480279+5,17%+2,83%
nov/20232,39321+1,47%+1,92%
out/20232,223447-5,72%+1,00%
set/20232,3584440,00%0,00%
Cota
2,989333
Patrimônio líquido
R$ 9.485.484,51
Cotistas
100
Volatilidade (12 meses)
17,65%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.732.151,76

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Verde AM Valor Dividendos Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Ações Dividendos
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 9.564.728,25 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.