Fundo de investimento
Eos Fmd FI Financeiro Multimercado Investimento No Exterior Credito Privado Longo Prazo
CNPJ 11.409.506/0001-75
Eos Fmd FI Financeiro Multimercado Investimento No Exterior Credito Privado Longo Prazo é um fundo de investimento multimercado, gerido por Eos Investimentos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 39.498.701,91, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,14%, o equivalente a 78% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 4,27% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 54,2% em títulos públicos e 45,8% em cotas de fundos, num total de 22 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- EOS INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 35.337.115,35 em 27/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos54,2%R$ 20.896.986,83
- Cotas de Fundos45,8%R$ 17.675.218,02
- Valores a receber0,0%R$ 5.638,79
- Disponibilidades0,0%R$ 100,30
Maiores posições
- 139,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 215,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 313,9%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 47,3%
EOS SPS III FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 54,0%
EOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES I MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 63,8%
SHIFT ALPHA I LOCAL FIP MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 72,6%
HIX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 82,5%
EOS SPS FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 92,5%
ATMR III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 102,0%
CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 22 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,14%78% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,53% | 0,83% | 186% |
| No ano | +8,23% | 10,23% | 80% |
| 12 meses | +12,14% | 15,58% | 78% |
| 24 meses | +19,44% | 30,47% | 64% |
| 36 meses | +25,19% | 45,08% | 56% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,233663 | +25,92% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,169767 | +24,02% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,126859 | +22,74% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,08862 | +21,60% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,099902 | +21,94% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,091386 | +21,69% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,043848 | +20,27% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,028864 | +19,83% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,959681 | +17,77% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,911883 | +16,35% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,897379 | +15,92% | +28,78% |
| out/2025 | 3,830898 | +13,94% | +27,44% |
| set/2025 | 3,799425 | +13,00% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,775386 | +12,29% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,72524 | +10,80% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,74181 | +11,29% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,693964 | +9,87% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,658308 | +8,81% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,604406 | +7,20% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,541909 | +5,34% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,497904 | +4,03% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,46539 | +3,07% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,478406 | +3,45% | +12,97% |
| out/2024 | 3,508592 | +4,35% | +12,08% |
| set/2024 | 3,518942 | +4,66% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,544738 | +5,43% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,494011 | +3,92% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,440451 | +2,33% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,456883 | +2,81% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,434846 | +2,16% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,520116 | +4,70% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,480306 | +3,51% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,442556 | +2,39% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,467361 | +3,13% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,394751 | +0,97% | +1,92% |
| out/2023 | 3,323264 | -1,16% | +1,00% |
| set/2023 | 3,362248 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,233663
- Patrimônio líquido
- R$ 39.498.701,91
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,27%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 564.846,96
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Eos Fmd FI Financeiro Multimercado Investimento No Exterior Credito Privado Longo Prazo
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 39.551.586,07 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.