Fundo de investimento
Rosácea FIF Multimercado Crédito Privado Ie Exclusivo - Responsabilidade Limitada
CNPJ 11.616.389/0001-10
Rosácea FIF Multimercado Crédito Privado Ie Exclusivo - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Principal Asset Management Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 58.468.389,52, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,60%, o equivalente a 87% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,78% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 66,4% em títulos públicos e 33,5% em cotas de fundos, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 81.100.128,79 em 30/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos66,4%R$ 38.057.157,79
- Cotas de Fundos33,5%R$ 19.209.802,96
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 9.700,00
- Valores a receber0,0%R$ 7.518,36
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,22
Maiores posições
- 150,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 216,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 314,0%
PRINCIPAL CLARITAS FOF MULTIGESTOR FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 49,2%
PRINCIPAL CLARITAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 58,5%
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 61,6%
PRINCIPAL GLOBAL HIGH YIELD IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 70,5%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 80,0%
FUT IND/M26
Futuro de IND:Ibovespa · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 8 maiores de 19 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,60%87% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,27% | 0,88% | 145% |
| No ano | +8,76% | 10,28% | 85% |
| 12 meses | +13,60% | 15,64% | 87% |
| 24 meses | +25,82% | 30,53% | 85% |
| 36 meses | +36,34% | 45,15% | 80% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,402129 | +36,05% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,346924 | +34,35% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,30496 | +33,05% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,26096 | +31,69% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,229924 | +30,73% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,213153 | +30,21% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,171313 | +28,92% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,152896 | +28,35% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,105523 | +26,89% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,047533 | +25,09% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,018594 | +24,20% | +28,78% |
| out/2025 | 3,960727 | +22,41% | +27,44% |
| set/2025 | 3,920733 | +21,17% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,874977 | +19,76% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,813082 | +17,85% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,786665 | +17,03% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,746189 | +15,78% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,694308 | +14,18% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,634019 | +12,31% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,605725 | +11,44% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,576541 | +10,54% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,530565 | +9,12% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,527988 | +9,04% | +12,97% |
| out/2024 | 3,524822 | +8,94% | +12,08% |
| set/2024 | 3,506466 | +8,37% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,498679 | +8,13% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,473382 | +7,35% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,426597 | +5,90% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,413117 | +5,49% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,394114 | +4,90% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,411261 | +5,43% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,385068 | +4,62% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,35822 | +3,79% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,350528 | +3,55% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,287515 | +1,60% | +1,92% |
| out/2023 | 3,220518 | -0,47% | +1,00% |
| set/2023 | 3,235602 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,402129
- Patrimônio líquido
- R$ 58.468.389,52
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,78%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.776.062,82
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Rosácea FIF Multimercado Crédito Privado Ie Exclusivo - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 58.473.099,89 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.