Fundo de investimento

A3 Viking Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

CNPJ 11.695.006/0001-47

A3 Viking Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por A3 Performance Gestao de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 43.168.868,78, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,91%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,12% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,4% do patrimônio no A3 Liquidez Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
A3 PERFORMANCE GESTAO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 36.770.086,18 em 05/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,4% do patrimônio no fundo master A3 LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (CNPJ 61.803.459/0001-18). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

2tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 56.664.511,71
  • Valores a receber0,0%R$ 13.221,91

Maiores posições

  1. 1

    OCCAM LIQUIDEZ FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    20,0%
  2. 2

    COMPASS CREDIT SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    18,6%
  3. 3

    SULAMÉRICA EXCELLENCE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    18,5%
  4. 4

    ICATU VANGUARDA LIQUIDEZ FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,7%
  5. 5

    RIZA LOTUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,1%
  6. 6

    BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,2%
  7. 6 maiores de 8 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,91%95% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,80%0,88%91%
No ano+9,92%10,28%97%
12 meses+14,91%15,64%95%
24 meses-39,70%30,53%-130%
36 meses-37,97%45,15%-84%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-75%-50%-25%0,0%25%50%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,903641-37,73%+43,75%
ago/20261,8885-38,22%+42,50%
jul/20261,868639-38,87%+40,96%
jun/20261,84587-39,62%+39,27%
mai/20261,825287-40,29%+37,73%
abr/20261,804222-40,98%+36,27%
mar/20261,785947-41,58%+34,80%
fev/20261,767766-42,17%+33,18%
jan/20261,751699-42,70%+31,87%
dez/20251,731768-43,35%+30,35%
nov/20251,711803-44,00%+28,78%
out/20251,694351-44,57%+27,44%
set/20251,674622-45,22%+25,83%
ago/20251,656566-45,81%+24,32%
jul/20251,6384-46,40%+22,89%
jun/20251,618326-47,06%+21,34%
mai/20251,601159-47,62%+20,02%
abr/20251,583968-48,18%+18,67%
mar/20251,56806-48,71%+17,43%
fev/20251,553912-49,17%+16,31%
jan/20251,540286-49,61%+15,17%
dez/20241,518099-50,34%+14,02%
nov/20243,098455+1,36%+12,97%
out/20243,158791+3,33%+12,08%
set/20243,163619+3,49%+11,05%
ago/20243,156811+3,27%+10,13%
jul/20243,105251+1,58%+9,18%
jun/20243,035523-0,70%+8,20%
mai/20243,058196+0,04%+7,35%
abr/20243,08862+1,04%+6,47%
mar/20243,229969+5,66%+5,53%
fev/20243,198444+4,63%+4,66%
jan/20243,214858+5,17%+3,83%
dez/20233,247857+6,25%+2,83%
nov/20233,13961+2,70%+1,92%
out/20233,003723-1,74%+1,00%
set/20233,0569480,00%0,00%
Cota
1,903641
Patrimônio líquido
R$ 43.168.868,78
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,12%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

A3 Viking Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 43.151.410,13 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.