Fundo de investimento
Lme Rec Ima-B Fundo de Investimento em Renda Fixa
CNPJ 11.784.036/0001-20
Lme Rec Ima-B Fundo de Investimento em Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Graphen Investimentos e administrado por Rji Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 76.181.888,73, distribuído entre 28 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 0,49%, o equivalente a -3% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,00% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 59,6% em valores a receber e 37,3% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- GRAPHEN INVESTIMENTOS
- Administrador
- RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 74.551.477,08 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Valores a receber59,6%R$ 90.934.783,87
- Cotas de Fundos37,3%R$ 57.005.118,23
- Operações Compromissadas3,1%R$ 4.754.808,65
- Disponibilidades0,0%R$ 998,08
Maiores posições
- 111,0%
AZ QUEST TERMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 210,9%
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 310,9%
PORTO SEGURO IMA-B5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 410,8%
CARDINAL PARTNERS RF ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 510,7%
CARDINAL PARTNERS RETORNO ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 610,7%
SAFRA AGILITÉ FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 710,3%
CARDINAL PARTNERS JURO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 86,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 8 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-0,49%-3% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,71% | 0,88% | 81% |
| No ano | -2,41% | 10,28% | -23% |
| 12 meses | -0,49% | 15,64% | -3% |
| 24 meses | +1,21% | 30,53% | 4% |
| 36 meses | +1,62% | 45,15% | 4% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,843342 | +1,71% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,837411 | +1,00% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,832042 | +0,35% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,82743 | -0,21% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,828698 | -0,06% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,827545 | -0,19% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,881029 | +6,26% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,874832 | +5,51% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,869464 | +4,86% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,864159 | +4,22% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,860921 | +3,83% | +28,78% |
| out/2025 | 0,855699 | +3,20% | +27,44% |
| set/2025 | 0,85092 | +2,62% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,847534 | +2,22% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,843289 | +1,70% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,841968 | +1,55% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,83676 | +0,92% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,832288 | +0,38% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,825857 | -0,40% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,822197 | -0,84% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,809782 | -2,34% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,805594 | -2,84% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,830988 | +0,22% | +12,97% |
| out/2024 | 0,832782 | +0,44% | +12,08% |
| set/2024 | 0,833321 | +0,50% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,833241 | +0,49% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,842871 | +1,65% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,839116 | +1,20% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,841969 | +1,55% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,839519 | +1,25% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,842987 | +1,67% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,841769 | +1,52% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,840311 | +1,35% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,838579 | +1,14% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,834305 | +0,62% | +1,92% |
| out/2023 | 0,829303 | +0,02% | +1,00% |
| set/2023 | 0,829156 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,843342
- Patrimônio líquido
- R$ 76.181.888,73
- Cotistas
- 28
- Volatilidade (12 meses)
- 7,00%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Lme Rec Ima-B Fundo de Investimento em Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 76.188.533,16 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.