Fundo de investimento

Itau Flexprev Rio Moscou Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult Créd Priv - Resp Limitada

CNPJ 11.859.277/0001-90

Itau Flexprev Rio Moscou Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 61.124.984,55, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,44%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,54% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 56.873.941,02 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 62.489.313,08
  • Disponibilidades0,0%R$ 8.511,90
  • Valores a receber0,0%R$ 4.425,38

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    42,1%
  2. 2

    ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    23,6%
  3. 3

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IRF-M P3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,0%
  4. 4

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,9%
  5. 5

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,4%
  6. 5 maiores de 8 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,44%92% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,22%0,88%139%
No ano+9,43%10,28%92%
12 meses+14,44%15,64%92%
24 meses+23,97%30,53%79%
36 meses+32,04%45,15%71%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202639,38672+32,72%+43,75%
ago/202638,911283+31,11%+42,50%
jul/202638,472171+29,64%+40,96%
jun/202638,057062+28,24%+39,27%
mai/202637,827299+27,46%+37,73%
abr/202637,504528+26,37%+36,27%
mar/202637,059904+24,88%+34,80%
fev/202636,846018+24,16%+33,18%
jan/202636,450422+22,82%+31,87%
dez/202535,994214+21,29%+30,35%
nov/202535,711952+20,33%+28,78%
out/202535,239531+18,74%+27,44%
set/202534,849983+17,43%+25,83%
ago/202534,418318+15,98%+24,32%
jul/202533,796919+13,88%+22,89%
jun/202533,819529+13,96%+21,34%
mai/202533,342125+12,35%+20,02%
abr/202532,928603+10,96%+18,67%
mar/202532,118026+8,22%+17,43%
fev/202531,776788+7,07%+16,31%
jan/202531,596551+6,47%+15,17%
dez/202431,11623+4,85%+14,02%
nov/202431,611823+6,52%+12,97%
out/202431,728776+6,91%+12,08%
set/202431,721668+6,89%+11,05%
ago/202431,771134+7,06%+10,13%
jul/202431,419256+5,87%+9,18%
jun/202430,808922+3,81%+8,20%
mai/202430,878796+4,05%+7,35%
abr/202430,73905+3,58%+6,47%
mar/202431,302388+5,48%+5,53%
fev/202431,210802+5,17%+4,66%
jan/202431,065397+4,68%+3,83%
dez/202331,250503+5,30%+2,83%
nov/202330,452677+2,61%+1,92%
out/202329,361564-1,06%+1,00%
set/202329,6772340,00%0,00%
Cota
39,38672
Patrimônio líquido
R$ 61.124.984,55
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,54%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.099.966,66

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itau Flexprev Rio Moscou Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult Créd Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 61.107.522,98 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.