Fundo de investimento

Muribeca Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 11.859.669/0001-50

Muribeca Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.943.071,77, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,39%, o equivalente a 41% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 4,89% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 25 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/04/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 53.280.710,83 em 14/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/04/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,9%R$ 14.771.772,47
  • Valores a receber0,0%R$ 5.143,04
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00

Maiores posições

  1. 1

    VINCI CAPITAL PARTNERS III MASTER P FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    14,2%
  2. 2

    PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-D FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI RESP LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    12,8%
  3. 3

    CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,4%
  4. 4

    KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,8%
  5. 5

    ABS TOTAL A FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,9%
  6. 6

    REDPOINT EVENTURES 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESP LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    6,3%
  7. 7

    SPX HORNET EQUITY HEDGE A FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,0%
  8. 8

    ITAÚ ARTAX ENDURANCE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,9%
  9. 9

    LEGACY CAPITAL TR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,4%
  10. 10

    TRUXT II LONG SHORT PLUS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,3%
  11. 10 maiores de 25 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+6,39%41% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,11%0,83%135%
No ano+2,36%10,23%23%
12 meses+6,39%15,58%41%
24 meses+15,85%30,47%52%
36 meses+26,98%45,08%60%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,323848+26,89%+43,75%
ago/20262,298318+25,50%+42,50%
jul/20262,277059+24,34%+40,96%
jun/20262,278084+24,39%+39,27%
mai/20262,261385+23,48%+37,73%
abr/20262,254178+23,09%+36,27%
mar/20262,218966+21,16%+34,80%
fev/20262,31148+26,22%+33,18%
jan/20262,31121+26,20%+31,87%
dez/20252,270341+23,97%+30,35%
nov/20252,242182+22,43%+28,78%
out/20252,218498+21,14%+27,44%
set/20252,197877+20,01%+25,83%
ago/20252,184273+19,27%+24,32%
jul/20252,162534+18,08%+22,89%
jun/20252,163343+18,13%+21,34%
mai/20252,144325+17,09%+20,02%
abr/20252,12293+15,92%+18,67%
mar/20252,103466+14,86%+17,43%
fev/20252,083708+13,78%+16,31%
jan/20252,067295+12,88%+15,17%
dez/20242,043236+11,57%+14,02%
nov/20242,031544+10,93%+12,97%
out/20242,02699+10,68%+12,08%
set/20242,015736+10,07%+11,05%
ago/20242,005926+9,53%+10,13%
jul/20241,992152+8,78%+9,18%
jun/20241,969545+7,54%+8,20%
mai/20241,959636+7,00%+7,35%
abr/20241,949715+6,46%+6,47%
mar/20241,956507+6,83%+5,53%
fev/20241,939385+5,90%+4,66%
jan/20241,92854+5,31%+3,83%
dez/20231,938665+5,86%+2,83%
nov/20231,88467+2,91%+1,92%
out/20231,803966-1,50%+1,00%
set/20231,8313790,00%0,00%
Cota
2,323848
Patrimônio líquido
R$ 14.943.071,77
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,89%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.700.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Muribeca Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 14.988.086,20 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.