Fundo de investimento
Cheirinho Mp Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 11.905.366/0001-26
Cheirinho Mp Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 211.840.099,31, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 26,68%, o equivalente a 171% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 13,26% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 94,3% do patrimônio no Manitu High Yield FIF em Ações Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 78,0% em cotas de fundos e 19,7% em ações, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 147.358.533,66 em 02/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/11/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 94,3% do patrimônio no fundo master MANITU HIGH YIELD FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 07.364.788/0001-64). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos78,0%R$ 215.301.827,70
- Ações19,7%R$ 54.317.883,38
- Operações Compromissadas2,4%R$ 6.530.922,39
- Valores a receber0,0%R$ 22.391,42
- Disponibilidades0,0%R$ 6.768,68
Maiores posições
- 135,8%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 219,3%
SPECIALE EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 315,5%
DALILA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 49,8%
ITAUSA PN N1
Ação preferencial · Ações
- 59,4%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 65,6%
SPECIALE LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 72,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 81,8%
DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 90,5%
ITAUSA ON N1
Ação ordinária · Ações
- 9 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+26,68%171% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,06% | 0,83% | 492% |
| No ano | +14,18% | 10,23% | 139% |
| 12 meses | +26,68% | 15,58% | 171% |
| 24 meses | +33,56% | 30,47% | 110% |
| 36 meses | +52,21% | 45,08% | 116% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,311893 | +51,71% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,104696 | +45,79% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,143489 | +46,90% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,941142 | +41,12% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,022535 | +43,44% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,344244 | +52,63% | +36,27% |
| mar/2026 | 5,12078 | +46,25% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,300285 | +51,38% | +33,18% |
| jan/2026 | 5,206352 | +48,69% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,652153 | +32,87% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,589674 | +31,08% | +28,78% |
| out/2025 | 4,369632 | +24,80% | +27,44% |
| set/2025 | 4,30423 | +22,93% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,193053 | +19,75% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,951541 | +12,86% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,095316 | +16,96% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,065756 | +16,12% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,956873 | +13,01% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,748459 | +7,06% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,60265 | +2,89% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,679074 | +5,07% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,522172 | +0,59% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,690831 | +5,41% | +12,97% |
| out/2024 | 3,83797 | +9,61% | +12,08% |
| set/2024 | 3,871742 | +10,58% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,977212 | +13,59% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,792159 | +8,30% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,675574 | +4,97% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,667519 | +4,74% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,738523 | +6,77% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,823263 | +9,19% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,834165 | +9,50% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,771865 | +7,73% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,884761 | +10,95% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,721854 | +6,30% | +1,92% |
| out/2023 | 3,394155 | -3,06% | +1,00% |
| set/2023 | 3,501382 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,311893
- Patrimônio líquido
- R$ 211.840.099,31
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 13,26%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Cheirinho Mp Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Fechados de Ações
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 213.679.435,98 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.