Fundo de investimento

Clf Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 11.960.479/0001-24

Clf Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 54.751.522,86, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 4,01%, o equivalente a 26% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,04% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 95,0% em cotas de fundos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 52.036.157,64 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos95,0%R$ 52.418.638,59
  • Títulos Públicos4,9%R$ 2.728.612,91
  • Valores a receber0,1%R$ 50.246,69
  • Disponibilidades0,0%R$ 8.494,38

Maiores posições

  1. 1

    GÁVEA MACRO II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    26,5%
  2. 2

    ITAÚ US TREASURY RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    22,6%
  3. 3

    SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,9%
  4. 4

    BRADESCO RENO MACRO DÓLAR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,5%
  5. 5

    GAVEA MACRO PLUS FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,0%
  6. 6

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MISSION 1 MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    6,0%
  7. 7

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,9%
  8. 8

    SUBCLASSE TIPO 5

    FI Participações · Cotas de Fundos

    4,8%
  9. 9

    ATIT VÉRTICE FOF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,5%
  10. 10

    ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,2%
  11. 10 maiores de 15 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+4,01%26% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,80%0,88%-91%
No ano-1,09%10,28%-11%
12 meses+4,01%15,64%26%
24 meses+10,81%30,53%35%
36 meses+21,81%45,15%48%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,199754+21,99%+43,75%
ago/20263,225595+22,97%+42,50%
jul/20263,170453+20,87%+40,96%
jun/20263,195397+21,82%+39,27%
mai/20263,165327+20,68%+37,73%
abr/20263,131913+19,40%+36,27%
mar/20263,137441+19,61%+34,80%
fev/20263,193122+21,74%+33,18%
jan/20263,189704+21,61%+31,87%
dez/20253,234979+23,33%+30,35%
nov/20253,098735+18,14%+28,78%
out/20253,091666+17,87%+27,44%
set/20253,073583+17,18%+25,83%
ago/20253,076341+17,28%+24,32%
jul/20253,045895+16,12%+22,89%
jun/20253,046192+16,13%+21,34%
mai/20253,054495+16,45%+20,02%
abr/20253,059697+16,65%+18,67%
mar/20253,009124+14,72%+17,43%
fev/20253,04282+16,01%+16,31%
jan/20253,024843+15,32%+15,17%
dez/20243,000308+14,39%+14,02%
nov/20242,976836+13,49%+12,97%
out/20242,9348+11,89%+12,08%
set/20242,882532+9,89%+11,05%
ago/20242,887589+10,09%+10,13%
jul/20242,862381+9,13%+9,18%
jun/20242,840593+8,30%+8,20%
mai/20242,746387+4,70%+7,35%
abr/20242,725106+3,89%+6,47%
mar/20242,73616+4,31%+5,53%
fev/20242,702937+3,05%+4,66%
jan/20242,691642+2,62%+3,83%
dez/20232,715624+3,53%+2,83%
nov/20232,675294+1,99%+1,92%
out/20232,610781-0,47%+1,00%
set/20232,6229880,00%0,00%
Cota
3,199754
Patrimônio líquido
R$ 54.751.522,86
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
5,04%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Clf Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 54.765.115,84 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.