Fundo de investimento

Ti Legado Icatu Prev Qualificado Fif- Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 12.004.076/0001-74

Ti Legado Icatu Prev Qualificado Fif- Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Turim 21 Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 113.564.163,58, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,80%, o equivalente a 75% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,05% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 75,0% em cotas de fundos e 20,4% em títulos públicos, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 99.512.246,19 em 04/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos75,0%R$ 83.219.854,28
  • Títulos Públicos20,4%R$ 22.639.849,88
  • Valores a receber2,9%R$ 3.237.567,82
  • Debêntures1,6%R$ 1.802.134,24
  • Disponibilidades0,0%R$ 4.994,53

Maiores posições

  1. 1

    TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    30,2%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    20,4%
  3. 3

    ICATU VANGUARDA SOBERANO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,8%
  4. 4

    TLD CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,7%
  5. 5

    ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,7%
  6. 6

    ATMOS PREVIDENCIA QUALIFICADO FIE TIPO II FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM ACOES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,7%
  7. 7

    TFO CAGLIARI 2 CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,4%
  8. 8

    JGP CRÉDITO PREV TIPO 2 ICATU ALOCADORES FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,1%
  9. 9

    ABSOLUTO PARTNERS INSTITUCIONAL II FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,0%
  10. 10

    KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  11. 10 maiores de 21 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,80%75% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,45%0,88%279%
No ano+6,97%10,28%68%
12 meses+11,80%15,64%75%
24 meses+19,56%30,53%64%
36 meses+26,83%45,15%59%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,527999+27,40%+43,75%
ago/20263,443741+24,36%+42,50%
jul/20263,399177+22,75%+40,96%
jun/20263,375071+21,88%+39,27%
mai/20263,402999+22,89%+37,73%
abr/20263,420565+23,52%+36,27%
mar/20263,371875+21,77%+34,80%
fev/20263,396929+22,67%+33,18%
jan/20263,354732+21,15%+31,87%
dez/20253,298162+19,10%+30,35%
nov/20253,289117+18,78%+28,78%
out/20253,222106+16,36%+27,44%
set/20253,186202+15,06%+25,83%
ago/20253,155587+13,96%+24,32%
jul/20253,089292+11,56%+22,89%
jun/20253,121587+12,73%+21,34%
mai/20253,090011+11,59%+20,02%
abr/20253,05163+10,20%+18,67%
mar/20252,957873+6,82%+17,43%
fev/20252,915445+5,28%+16,31%
jan/20252,909517+5,07%+15,17%
dez/20242,851392+2,97%+14,02%
nov/20242,916693+5,33%+12,97%
out/20242,935276+6,00%+12,08%
set/20242,939357+6,15%+11,05%
ago/20242,95092+6,56%+10,13%
jul/20242,915035+5,27%+9,18%
jun/20242,867205+3,54%+8,20%
mai/20242,878809+3,96%+7,35%
abr/20242,851144+2,96%+6,47%
mar/20242,905946+4,94%+5,53%
fev/20242,893272+4,48%+4,66%
jan/20242,874809+3,82%+3,83%
dez/20232,89654+4,60%+2,83%
nov/20232,825349+2,03%+1,92%
out/20232,728908-1,45%+1,00%
set/20232,7691320,00%0,00%
Cota
3,527999
Patrimônio líquido
R$ 113.564.163,58
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
6,05%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ti Legado Icatu Prev Qualificado Fif- Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 113.904.123,67 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.