Fundo de investimento
Hoopoe Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Liimitada
CNPJ 12.066.279/0001-95
Hoopoe Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Liimitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 64.481.407,23, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,06%, o equivalente a 52% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,07% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 83,9% em cotas de fundos e 15,1% em investimento no exterior, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 39.732.359,54 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/09/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos83,9%R$ 53.066.179,23
- Investimento no Exterior15,1%R$ 9.562.295,08
- Títulos Públicos0,8%R$ 533.391,13
- Disponibilidades0,2%R$ 96.557,43
- Valores a receber0,0%R$ 4.568,94
Maiores posições
- 144,2%
MÓDULO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LTDA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 213,2%
SPX RAPTOR FEEDER FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 38,9%
MÓDULO GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 47,7%
BIL US - SS SPDR BB 1-3M T-BILL ETF - 10206
Ação ordinária · Investimento no Exterior
- 57,5%
SPY US - SPDR S&P 500 ETF TRUST - 1185
Ação ordinária · Investimento no Exterior
- 66,8%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 73,8%
MÓDULO CORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 82,4%
ATMOS ATIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 92,0%
AVIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 101,2%
ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 20 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,06%52% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,98% | 0,88% | 225% |
| No ano | +2,54% | 10,28% | 25% |
| 12 meses | +8,06% | 15,64% | 52% |
| 24 meses | +18,30% | 30,53% | 60% |
| 36 meses | +27,41% | 45,15% | 61% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,036178 | +26,72% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,957992 | +24,27% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,885781 | +22,00% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,920819 | +23,10% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,876417 | +21,70% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,939063 | +23,67% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,943036 | +23,80% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,124082 | +29,48% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,086324 | +28,29% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,936261 | +23,58% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,953795 | +24,13% | +28,78% |
| out/2025 | 3,838686 | +20,52% | +27,44% |
| set/2025 | 3,762269 | +18,12% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,735017 | +17,26% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,642949 | +14,37% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,724681 | +16,94% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,6968 | +16,06% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,53326 | +10,93% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,280526 | +3,00% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,203483 | +0,58% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,285884 | +3,16% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,217373 | +1,01% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,292682 | +3,38% | +12,97% |
| out/2024 | 3,360482 | +5,51% | +12,08% |
| set/2024 | 3,349314 | +5,16% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,411752 | +7,12% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,303236 | +3,71% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,242921 | +1,81% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,189117 | +0,13% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,277689 | +2,91% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,380353 | +6,13% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,335621 | +4,73% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,315006 | +4,08% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,335817 | +4,73% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,25664 | +2,25% | +1,92% |
| out/2023 | 3,148179 | -1,16% | +1,00% |
| set/2023 | 3,185114 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,036178
- Patrimônio líquido
- R$ 64.481.407,23
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 10,07%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Hoopoe Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Liimitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Fechados de Ações
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 64.580.456,92 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.