Fundo de investimento

Avia Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada

CNPJ 26.673.536/0001-61

Avia Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Módulo Capital Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 51.871.659,69, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 20,82%, o equivalente a 133% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,03% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
MÓDULO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 43.445.533,58 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 03/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

77,1% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

1tipo de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 14.038.761,50

Maiores posições

  1. 1

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,9%
  2. 2

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,9%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,9%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,9%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,9%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,9%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,9%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,9%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,9%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,9%

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+20,82%133% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-3,63%0,88%-414%
No ano+6,54%10,28%64%
12 meses+20,82%15,64%133%
24 meses+36,84%30,53%121%
36 meses+56,23%45,15%125%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,821341+51,36%+43,75%
ago/20263,965338+57,06%+42,50%
jul/20263,628642+43,73%+40,96%
jun/20263,727847+47,66%+39,27%
mai/20263,581711+41,87%+37,73%
abr/20263,584538+41,98%+36,27%
mar/20263,795354+50,33%+34,80%
fev/20264,071501+61,27%+33,18%
jan/20263,914242+55,04%+31,87%
dez/20253,58686+42,07%+30,35%
nov/20253,517833+39,34%+28,78%
out/20253,354179+32,85%+27,44%
set/20253,101299+22,84%+25,83%
ago/20253,162825+25,28%+24,32%
jul/20253,108306+23,12%+22,89%
jun/20253,203438+26,88%+21,34%
mai/20253,094767+22,58%+20,02%
abr/20252,938288+16,38%+18,67%
mar/20252,611417+3,43%+17,43%
fev/20252,54592+0,84%+16,31%
jan/20252,628837+4,12%+15,17%
dez/20242,672486+5,85%+14,02%
nov/20242,606623+3,24%+12,97%
out/20242,730723+8,16%+12,08%
set/20242,816337+11,55%+11,05%
ago/20242,792513+10,61%+10,13%
jul/20242,766663+9,58%+9,18%
jun/20242,819851+11,69%+8,20%
mai/20242,743244+8,66%+7,35%
abr/20242,957859+17,16%+6,47%
mar/20242,97179+17,71%+5,53%
fev/20242,699312+6,92%+4,66%
jan/20242,588473+2,53%+3,83%
dez/20232,693028+6,67%+2,83%
nov/20232,472315-2,07%+1,92%
out/20232,331164-7,67%+1,00%
set/20232,5246970,00%0,00%
Cota
3,821341
Patrimônio líquido
R$ 51.871.659,69
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
19,03%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Avia Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Valor/Crescimento
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 51.752.962,41 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.