Fundo de investimento

Itaú Flexprev Colorado FIF CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 12.984.749/0001-08

Itaú Flexprev Colorado FIF CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 75.687.470,30, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,30%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,31% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 69.449.254,20 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 14/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 74.456.655,55
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
  • Valores a receber0,0%R$ 4.425,38

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    31,9%
  2. 2

    ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    29,6%
  3. 3

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IRF-M P3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    20,3%
  4. 4

    ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,5%
  5. 5

    ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,8%
  6. 5 maiores de 8 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,30%98% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,67%0,88%191%
No ano+9,86%10,28%96%
12 meses+15,30%15,64%98%
24 meses+25,42%30,53%83%
36 meses+34,67%45,15%77%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202637,787229+34,92%+43,75%
ago/202637,165319+32,70%+42,50%
jul/202636,756138+31,24%+40,96%
jun/202636,327131+29,71%+39,27%
mai/202636,260633+29,47%+37,73%
abr/202636,206421+29,28%+36,27%
mar/202635,729414+27,57%+34,80%
fev/202635,671246+27,36%+33,18%
jan/202635,157077+25,53%+31,87%
dez/202534,396909+22,81%+30,35%
nov/202534,185895+22,06%+28,78%
out/202533,555887+19,81%+27,44%
set/202533,129662+18,29%+25,83%
ago/202532,773365+17,02%+24,32%
jul/202532,269699+15,22%+22,89%
jun/202532,290455+15,29%+21,34%
mai/202531,844114+13,70%+20,02%
abr/202531,454178+12,31%+18,67%
mar/202530,77287+9,87%+17,43%
fev/202530,251267+8,01%+16,31%
jan/202530,104012+7,49%+15,17%
dez/202429,551417+5,51%+14,02%
nov/202430,012987+7,16%+12,97%
out/202430,076209+7,39%+12,08%
set/202430,088894+7,43%+11,05%
ago/202430,127895+7,57%+10,13%
jul/202429,799761+6,40%+9,18%
jun/202429,359139+4,83%+8,20%
mai/202429,479099+5,26%+7,35%
abr/202429,306114+4,64%+6,47%
mar/202429,605583+5,71%+5,53%
fev/202429,558881+5,54%+4,66%
jan/202429,382023+4,91%+3,83%
dez/202329,434995+5,10%+2,83%
nov/202328,785274+2,78%+1,92%
out/202327,985576-0,08%+1,00%
set/202328,0072840,00%0,00%
Cota
37,787229
Patrimônio líquido
R$ 75.687.470,30
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,31%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 7.999.882,58

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Colorado FIF CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 75.731.202,90 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.