Fundo de investimento

Hvbr Fundo de Investimento Financeiro CIC Mult Créd Priv - Resp Limitada

CNPJ 12.987.912/0001-88

Hvbr Fundo de Investimento Financeiro CIC Mult Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 36.094.437,60, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,32%, o equivalente a 66% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 5,74% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 22 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/04/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 41.550.506,95 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/04/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 35.321.895,08
  • Disponibilidades0,0%R$ 6.383,42
  • Valores a receber0,0%R$ 4.494,06

Maiores posições

  1. 1

    CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,5%
  2. 2

    GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,4%
  3. 3

    ITAÚ VÉRTICE MULTIMESAS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,3%
  4. 4

    ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,1%
  5. 5

    KAPITALO ZETA A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,8%
  6. 6

    ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,4%
  7. 7

    ABS BOLD A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,5%
  8. 8

    VÉRTICE CRUSADER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,3%
  9. 9

    ITAÚ SOLUTIONS VEGA PREMIUM CA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  10. 10

    SUBCLASSE IBIUNA LONG SHORT AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,6%
  11. 10 maiores de 22 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,32%66% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,21%0,83%267%
No ano+4,76%10,23%47%
12 meses+10,32%15,58%66%
24 meses+23,52%30,47%77%
36 meses+33,48%45,08%74%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,9991+33,74%+43,75%
ago/20263,912804+30,86%+42,50%
jul/20263,847963+28,69%+40,96%
jun/20263,906729+30,66%+39,27%
mai/20263,85546+28,94%+37,73%
abr/20263,836999+28,32%+36,27%
mar/20263,75471+25,57%+34,80%
fev/20263,979123+33,08%+33,18%
jan/20263,907962+30,70%+31,87%
dez/20253,817471+27,67%+30,35%
nov/20253,775053+26,25%+28,78%
out/20253,730746+24,77%+27,44%
set/20253,684791+23,23%+25,83%
ago/20253,624902+21,23%+24,32%
jul/20253,553685+18,85%+22,89%
jun/20253,580667+19,75%+21,34%
mai/20253,502846+17,15%+20,02%
abr/20253,466422+15,93%+18,67%
mar/20253,321078+11,07%+17,43%
fev/20253,331595+11,42%+16,31%
jan/20253,325164+11,21%+15,17%
dez/20243,290583+10,05%+14,02%
nov/20243,269318+9,34%+12,97%
out/20243,259145+9,00%+12,08%
set/20243,252797+8,79%+11,05%
ago/20243,237733+8,28%+10,13%
jul/20243,182914+6,45%+9,18%
jun/20243,126789+4,57%+8,20%
mai/20243,101432+3,72%+7,35%
abr/20243,098455+3,62%+6,47%
mar/20243,175812+6,21%+5,53%
fev/20243,145489+5,20%+4,66%
jan/20243,131544+4,73%+3,83%
dez/20233,173825+6,14%+2,83%
nov/20233,08171+3,06%+1,92%
out/20232,952164-1,27%+1,00%
set/20232,9901070,00%0,00%
Cota
3,9991
Patrimônio líquido
R$ 36.094.437,60
Cotistas
5
Volatilidade (12 meses)
5,74%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Hvbr Fundo de Investimento Financeiro CIC Mult Créd Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 36.094.437,60 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.