Fundo de investimento
Snowflake Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 13.136.962/0001-14
Snowflake Fundo de Investimento em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 94.072.880,31, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,70%, o equivalente a 56% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 15,07% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,3% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 78.024.222,11 em 09/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/07/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,3%R$ 91.056.842,84
- Ações0,7%R$ 605.229,30
- Valores a receber0,0%R$ 30.754,94
Maiores posições
- 149,8%
VENTOR AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 229,2%
VENTOR RETORNO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 319,6%
WHISTLER FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,7%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,7%
SABESP ON NM
Ação ordinária · Ações
- 5 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,70%56% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,96% | 0,88% | 338% |
| No ano | +0,75% | 10,28% | 7% |
| 12 meses | +8,70% | 15,64% | 56% |
| 24 meses | +14,94% | 30,53% | 49% |
| 36 meses | -26,59% | 45,15% | -59% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,027965 | -25,00% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,912044 | -27,16% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,880409 | -27,75% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,904051 | -27,31% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,925715 | -26,90% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,152077 | -22,69% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,206816 | -21,67% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,293413 | -20,06% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,179588 | -22,18% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,997848 | -25,56% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,942034 | -26,60% | +28,78% |
| out/2025 | 3,821814 | -28,84% | +27,44% |
| set/2025 | 3,79604 | -29,32% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,705483 | -31,00% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,535784 | -34,16% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,695914 | -31,18% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,679634 | -31,48% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,506966 | -34,70% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,27554 | -39,01% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,184458 | -40,70% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,1725 | -40,93% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,083227 | -42,59% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,276036 | -39,00% | +12,97% |
| out/2024 | 3,435698 | -36,03% | +12,08% |
| set/2024 | 3,358184 | -37,47% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,504285 | -34,75% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,375576 | -37,15% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,222352 | -40,00% | +8,20% |
| mai/2024 | 5,17461 | -3,65% | +7,35% |
| abr/2024 | 5,194346 | -3,28% | +6,47% |
| mar/2024 | 5,455432 | +1,58% | +5,53% |
| fev/2024 | 5,415138 | +0,83% | +4,66% |
| jan/2024 | 5,396928 | +0,49% | +3,83% |
| dez/2023 | 5,511495 | +2,62% | +2,83% |
| nov/2023 | 5,356291 | -0,27% | +1,92% |
| out/2023 | 5,158921 | -3,94% | +1,00% |
| set/2023 | 5,370526 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,027965
- Patrimônio líquido
- R$ 94.072.880,31
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 15,07%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Snowflake Fundo de Investimento em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 95.119.128,85 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.