Fundo de investimento

Icon FIF Mult Créd Priv - Resp Limitada

CNPJ 13.142.134/0001-99

Icon FIF Mult Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 95.613.442,47, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,02%, o equivalente a 77% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,85% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,0% em cotas de fundos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/10/2023.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 80.183.714,99 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/10/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,0%R$ 92.708.481,41
  • Títulos Públicos1,0%R$ 928.304,74
  • Valores a receber0,0%R$ 8.164,31
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    25,0%
  2. 2

    ITAÚ VÉRTICE FOF INFLAÇÃO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    20,2%
  3. 3

    GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,3%
  4. 4

    KAPITALO ZETA A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,6%
  5. 5

    ITAÚ VÉRTICE MULTIMESAS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,4%
  6. 6

    ABS BOLD A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,8%
  7. 7

    ITAÚ SOLUTIONS VEGA PREMIUM CA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,2%
  8. 8

    WHG CASA LN FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,9%
  9. 9

    SUBCLASSE IBIUNA LONG SHORT AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  10. 10

    VÉRTICE CRUSADER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,3%
  11. 10 maiores de 17 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,02%77% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,15%0,88%245%
No ano+6,95%10,28%68%
12 meses+12,02%15,64%77%
24 meses+25,02%30,53%82%
36 meses+35,81%45,15%79%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,398924+36,08%+43,75%
ago/20262,348527+33,22%+42,50%
jul/20262,311491+31,12%+40,96%
jun/20262,323186+31,78%+39,27%
mai/20262,303324+30,66%+37,73%
abr/20262,283065+29,51%+36,27%
mar/20262,239293+27,02%+34,80%
fev/20262,329301+32,13%+33,18%
jan/20262,285634+29,65%+31,87%
dez/20252,242989+27,23%+30,35%
nov/20252,227653+26,36%+28,78%
out/20252,195984+24,57%+27,44%
set/20252,171428+23,18%+25,83%
ago/20252,141451+21,47%+24,32%
jul/20252,096893+18,95%+22,89%
jun/20252,098193+19,02%+21,34%
mai/20252,053406+16,48%+20,02%
abr/20252,034049+15,38%+18,67%
mar/20251,973135+11,93%+17,43%
fev/20251,969845+11,74%+16,31%
jan/20251,96386+11,40%+15,17%
dez/20241,954774+10,89%+14,02%
nov/20241,965172+11,48%+12,97%
out/20241,938352+9,95%+12,08%
set/20241,942423+10,18%+11,05%
ago/20241,918781+8,84%+10,13%
jul/20241,894289+7,45%+9,18%
jun/20241,857053+5,34%+8,20%
mai/20241,853784+5,16%+7,35%
abr/20241,836436+4,17%+6,47%
mar/20241,87615+6,43%+5,53%
fev/20241,859996+5,51%+4,66%
jan/20241,848588+4,86%+3,83%
dez/20231,857844+5,39%+2,83%
nov/20231,80949+2,64%+1,92%
out/20231,746744-0,92%+1,00%
set/20231,7628790,00%0,00%
Cota
2,398924
Patrimônio líquido
R$ 95.613.442,47
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,85%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Icon FIF Mult Créd Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 95.627.614,88 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.