Fundo de investimento

Brain Rainbow FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 13.294.631/0001-02

Brain Rainbow FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.307.639,50, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,58%, o equivalente a 87% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,78% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 77,3% em cotas de fundos e 22,7% em títulos públicos, num total de 28 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 11.549.350,76 em 23/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos77,3%R$ 11.067.187,45
  • Títulos Públicos22,7%R$ 3.251.469,18
  • Valores a receber0,0%R$ 2.469,72
  • Disponibilidades0,0%R$ 100,00

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    20,7%
  2. 2

    VALORA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    10,2%
  3. 3

    ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,2%
  4. 4

    ANGÁ PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,3%
  5. 5

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,6%
  6. 6

    BRAVE BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    4,7%
  7. 7

    BRAIN CP FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,6%
  8. 8

    OCEANA BWM FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,7%
  9. 9

    SPS III FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,1%
  10. 10

    FIM TESOURARIA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,1%
  11. 10 maiores de 28 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,58%87% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,71%0,88%81%
No ano+8,97%10,28%87%
12 meses+13,58%15,64%87%
24 meses+27,41%30,53%90%
36 meses+45,13%45,15%100%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026453,172096+44,61%+43,75%
ago/2026449,977295+43,59%+42,50%
jul/2026444,716391+41,91%+40,96%
jun/2026439,552855+40,26%+39,27%
mai/2026436,824332+39,39%+37,73%
abr/2026434,548015+38,66%+36,27%
mar/2026428,25275+36,66%+34,80%
fev/2026426,646743+36,14%+33,18%
jan/2026422,457605+34,81%+31,87%
dez/2025415,855194+32,70%+30,35%
nov/2025412,671749+31,68%+28,78%
out/2025407,054778+29,89%+27,44%
set/2025403,636068+28,80%+25,83%
ago/2025398,979346+27,31%+24,32%
jul/2025392,621815+25,29%+22,89%
jun/2025390,485007+24,60%+21,34%
mai/2025386,991207+23,49%+20,02%
abr/2025382,12296+21,94%+18,67%
mar/2025373,527265+19,19%+17,43%
fev/2025369,828581+18,01%+16,31%
jan/2025366,284105+16,88%+15,17%
dez/2024361,588602+15,38%+14,02%
nov/2024360,378304+15,00%+12,97%
out/2024360,015592+14,88%+12,08%
set/2024357,661569+14,13%+11,05%
ago/2024355,678685+13,50%+10,13%
jul/2024341,641895+9,02%+9,18%
jun/2024338,128929+7,90%+8,20%
mai/2024335,31594+7,00%+7,35%
abr/2024333,921716+6,55%+6,47%
mar/2024336,219541+7,29%+5,53%
fev/2024332,683173+6,16%+4,66%
jan/2024328,737085+4,90%+3,83%
dez/2023326,976471+4,34%+2,83%
nov/2023322,031235+2,76%+1,92%
out/2023314,252711+0,28%+1,00%
set/2023313,3813870,00%0,00%
Cota
453,172096
Patrimônio líquido
R$ 14.307.639,50
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,78%
Captação líquida (12 meses)
R$ 79.264,42

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Brain Rainbow FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 14.315.602,29 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.