Fundo de investimento

Ubs Lince Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 13.356.288/0001-83

Ubs Lince Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 183.408.378,15, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,53%, o equivalente a 80% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,74% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 92,8% em cotas de fundos e 5,5% em títulos públicos, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/09/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Patrimônio líquido
R$ 348.608.176,34 em 26/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/09/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos92,8%R$ 171.729.401,97
  • Títulos Públicos5,5%R$ 10.182.867,02
  • Valores a receber1,7%R$ 3.092.483,19
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    54,7%
  2. 2

    CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,9%
  3. 3

    CSHG PATRIA PRIVATE EQUITY VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,4%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    5,5%
  5. 5

    CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  6. 6

    CSHG JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV ALLOCATION FIC DE FIF MULTI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,1%
  7. 7

    CSHG JIVE III COINVESTIMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,4%
  8. 8

    UBS CERES IV CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  9. 9

    UBS PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,0%
  10. 10

    UBS KZ VC FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,8%
  11. 10 maiores de 18 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,53%80% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,43%0,88%49%
No ano+8,08%10,28%79%
12 meses+12,53%15,64%80%
24 meses+20,79%30,53%68%
36 meses+30,32%45,15%67%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20268,731238+30,77%+43,75%
ago/20268,693767+30,21%+42,50%
jul/20268,586644+28,60%+40,96%
jun/20268,485912+27,09%+39,27%
mai/20268,373586+25,41%+37,73%
abr/20268,295758+24,25%+36,27%
mar/20268,268973+23,85%+34,80%
fev/20268,281744+24,04%+33,18%
jan/20268,195578+22,75%+31,87%
dez/20258,078408+20,99%+30,35%
nov/20257,97146+19,39%+28,78%
out/20257,901468+18,34%+27,44%
set/20257,799159+16,81%+25,83%
ago/20257,759187+16,21%+24,32%
jul/20257,694968+15,25%+22,89%
jun/20257,655637+14,66%+21,34%
mai/20257,55067+13,09%+20,02%
abr/20257,49105+12,19%+18,67%
mar/20257,379412+10,52%+17,43%
fev/20257,357235+10,19%+16,31%
jan/20257,43697+11,38%+15,17%
dez/20247,421795+11,16%+14,02%
nov/20247,3249+9,71%+12,97%
out/20247,369057+10,37%+12,08%
set/20247,304851+9,41%+11,05%
ago/20247,22874+8,27%+10,13%
jul/20247,15928+7,23%+9,18%
jun/20247,071107+5,90%+8,20%
mai/20247,019952+5,14%+7,35%
abr/20246,986841+4,64%+6,47%
mar/20247,033056+5,33%+5,53%
fev/20246,970311+4,39%+4,66%
jan/20246,918427+3,62%+3,83%
dez/20236,893916+3,25%+2,83%
nov/20236,749378+1,09%+1,92%
out/20236,64166-0,53%+1,00%
set/20236,6768680,00%0,00%
Cota
8,731238
Patrimônio líquido
R$ 183.408.378,15
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
1,74%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 183.952.020,14

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ubs Lince Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 183.478.387,22 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.