Fundo de investimento

Itaú Private Multimercado Fund Of Funds Long e Short FIF CIC Responsabilidade Limitada

CNPJ 13.417.213/0001-65

Itaú Private Multimercado Fund Of Funds Long e Short FIF CIC Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.960.764,04, distribuído entre 19 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,12%, o equivalente a 71% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,85% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,0% do patrimônio no Vértice Fof Long And Short Alocaçao 25 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,2% em cotas de fundos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 7.962.247,14 em 06/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 07/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,0% do patrimônio no fundo master VÉRTICE FOF LONG AND SHORT ALOCAÇAO 25 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (CNPJ 09.145.104/0001-69). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,2%R$ 446.838.871,99
  • Títulos Públicos0,8%R$ 3.551.292,17
  • Valores a receber0,0%R$ 74.869,30
  • Disponibilidades0,0%R$ 50.000,00

Maiores posições

  1. 1

    OCEANA STR FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,1%
  2. 2

    IBIUNA LONG SHORT A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,2%
  3. 3

    ALPHAKEY LONG SHORT PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,2%
  4. 4

    ITAÚ VÉRTICE MULTIMESAS LONG SHORT FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,6%
  5. 5

    SUBCLASSE ITAÚ

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,4%
  6. 6

    TRUXT II LONG SHORT PLUS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,3%
  7. 7

    ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,4%
  8. 8

    WHG CASA LN FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,8%
  9. 9

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,8%
  10. 10

    ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  11. 10 maiores de 13 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,12%71% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,38%0,88%272%
No ano+7,63%10,28%74%
12 meses+11,12%15,64%71%
24 meses+25,14%30,53%82%
36 meses+32,59%45,15%72%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202636,665031+31,77%+43,75%
ago/202635,811361+28,70%+42,50%
jul/202635,513218+27,63%+40,96%
jun/202636,307479+30,48%+39,27%
mai/202635,584118+27,88%+37,73%
abr/202635,583002+27,88%+36,27%
mar/202634,648809+24,52%+34,80%
fev/202634,808044+25,09%+33,18%
jan/202634,723661+24,79%+31,87%
dez/202534,066982+22,43%+30,35%
nov/202534,163237+22,78%+28,78%
out/202533,848883+21,65%+27,44%
set/202533,38874+19,99%+25,83%
ago/202532,996307+18,58%+24,32%
jul/202532,49661+16,79%+22,89%
jun/202532,171399+15,62%+21,34%
mai/202531,749317+14,10%+20,02%
abr/202530,957821+11,26%+18,67%
mar/202530,358016+9,10%+17,43%
fev/202530,161747+8,40%+16,31%
jan/202529,978444+7,74%+15,17%
dez/202429,71099+6,78%+14,02%
nov/202429,511122+6,06%+12,97%
out/202429,555267+6,22%+12,08%
set/202429,366654+5,54%+11,05%
ago/202429,298357+5,29%+10,13%
jul/202429,349332+5,48%+9,18%
jun/202428,803797+3,52%+8,20%
mai/202428,689811+3,11%+7,35%
abr/202428,907593+3,89%+6,47%
mar/202429,06473+4,45%+5,53%
fev/202428,853057+3,69%+4,66%
jan/202428,730947+3,25%+3,83%
dez/202328,654961+2,98%+2,83%
nov/202328,199806+1,35%+1,92%
out/202327,894863+0,25%+1,00%
set/202327,8254840,00%0,00%
Cota
36,665031
Patrimônio líquido
R$ 7.960.764,04
Cotistas
19
Volatilidade (12 meses)
4,85%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 666.644,38

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Private Multimercado Fund Of Funds Long e Short FIF CIC Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 7.969.763,66 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.