Fundo de investimento

Milano Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 13.454.232/0001-61

Milano Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 19.504.792,09, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,71%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,49% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 45,0% em cotas de fundos e 43,9% em títulos públicos, num total de 31 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 18.209.291,98 em 07/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 07/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos45,0%R$ 9.304.916,08
  • Títulos Públicos43,9%R$ 9.061.543,16
  • Debêntures8,8%R$ 1.813.993,27
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,3%R$ 467.065,88
  • Valores a receber0,1%R$ 11.725,71

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    24,6%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    19,4%
  3. 3

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,2%
  4. 4

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    9,7%
  5. 5

    LETO CORPORATE PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FEEDER II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,8%
  6. 6

    PSO OPT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,5%
  7. 7

    GENOA CAPITAL VESTAS J FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,5%
  8. 8

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,4%
  9. 9

    JGP STRATEGY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - FEEDER II RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,3%
  10. 10

    ABSOLUTE VERTEX IV FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,3%
  11. 10 maiores de 31 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,71%88% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,64%0,88%187%
No ano+8,91%10,28%87%
12 meses+13,71%15,64%88%
24 meses+26,47%30,53%87%
36 meses+39,11%45,15%87%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202627,947689+38,27%+43,75%
ago/202627,495796+36,03%+42,50%
jul/202627,157118+34,36%+40,96%
jun/202626,918542+33,18%+39,27%
mai/202626,807803+32,63%+37,73%
abr/202626,679271+31,99%+36,27%
mar/202626,322879+30,23%+34,80%
fev/202626,36356+30,43%+33,18%
jan/202626,055008+28,90%+31,87%
dez/202525,661734+26,96%+30,35%
nov/202525,508426+26,20%+28,78%
out/202525,156122+24,46%+27,44%
set/202524,8697+23,04%+25,83%
ago/202524,578701+21,60%+24,32%
jul/202524,216615+19,81%+22,89%
jun/202524,138188+19,42%+21,34%
mai/202523,850931+18,00%+20,02%
abr/202523,614892+16,83%+18,67%
mar/202523,268726+15,12%+17,43%
fev/202523,056828+14,07%+16,31%
jan/202522,863052+13,11%+15,17%
dez/202422,656067+12,09%+14,02%
nov/202422,548293+11,55%+12,97%
out/202422,388513+10,76%+12,08%
set/202422,222503+9,94%+11,05%
ago/202422,099132+9,33%+10,13%
jul/202421,919016+8,44%+9,18%
jun/202421,697535+7,35%+8,20%
mai/202421,577648+6,75%+7,35%
abr/202421,388639+5,82%+6,47%
mar/202421,291082+5,33%+5,53%
fev/202421,147301+4,62%+4,66%
jan/202420,986045+3,83%+3,83%
dez/202320,826838+3,04%+2,83%
nov/202320,581983+1,83%+1,92%
out/202320,325487+0,56%+1,00%
set/202320,212850,00%0,00%
Cota
27,947689
Patrimônio líquido
R$ 19.504.792,09
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,49%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.941.633,66

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Milano Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 19.504.623,69 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.